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外汇交易:今日外汇市场分析,美元指数窄幅盘整勉强守住97水平

发布时间 2017-5-22 19:02
更新时间 2023-7-9 18:32

【环球市况焦点及分析】

上周五市场目光依然聚焦在美国总统特朗普泄密门的影响上,有报道称白宫律师已开始研究弹劾程序,令市场情绪再度恶化,因美国政治不确定性而趋于焦虑。此外,欧元区经济数据表现良好,美联储官员布拉德发表鸽派言论,威廉姆斯的讲话则稍偏鹰派。围绕特朗普泄密门的调查爆出新的猛料,美股受到惊吓,尾盘现不同程度的回落;美债收益率跌至一个月低位,投资者担心特朗普的大规模基建计划成为泡影。美元指数窄幅盘整,勉强守住97水平,金银震荡后小幅上扬。

原油方面,油价延续强劲的反弹势头,OPEC半年度能源大会在即,对于延长减产期限、扩大减产规模的预期升温。本周市场的注意力料难摆脱特朗普政治忧虑,而若干重磅会议或阶段性成为焦点,其中领衔的自然是在维也纳举行的OPEC第172届半年度会议,同时,美联储五月议息纪要的杀伤力亦不可小觑。

数据方面,在美国,预计新屋销售小幅增加而成屋销售微跌,FHFA房价指数轻微上扬,Markit制造业PMI初值稍低于前值,初请持稳,批发库存持平,耐用品订单由升转跌,GDP与PCE物价指数稍微向上修正,密歇根大学消费者信心轻微受挫。加拿大央行料按兵不动。在欧洲,预计欧元区Markit制造业PMI初值持稳;德国GDP几无变动,IFO商业景气偏暖,Gfk消费者信心指数向好;英国CBI零售销售差值持平,GDP差强人意。在亚太区,日本CPI小幅上涨,继续走出通缩困境。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

【黄金】:特朗普通俄泄密门越演越烈,美元重挫黄金价格再拾涨势。1)首个即市策略,升穿1262可适量造多,看1265,1271,突破追1277,1281。2)反之,跌破1253,目标1250,1244,突破可追1237,1234。3)最后一个策略,特朗普政治不确定性骤增,减税承诺或成泡影,美联储六月加息成疑,缩表计划恐受影响,市场避险模式开启,金银震荡回升,以1214-1230区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油期货价格升百分之二,至一个月来最高,纽约期油重上每桶50美元水平。石油输出国组织和其他产油国,预定下星期四举行会议。市场普遍预期,现行减产协议将会延长九个月至明年3月底,油价受支持。纽约期油收市每桶升98美仙,报50.33美元,是上月19日来最高收市价。伦敦期油升1.1美元,升幅近百分之2.1,收市报53.61美元,是上月18日来最高收市价。总结全星期,纽约期油升百分之5.2,布兰特期油升百分之5.4。

从供应面看,OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国达成联合减产协议,OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上,不过非OPEC兑现情况不甚理想,而美国国内页岩油产量预期持续增加,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象,限产协议的正式生效巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油生产的恢复力度超预期,若延长减产协议将令OPEC利益继续受损,协议存在难以为继的可能性。

从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议,市场情绪转向乐观,油价震荡回升,减产协议正式生效,市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况,以及权衡页岩油增产的影响,油价维持在45到55美元区间内宽幅拉锯,虽有短暂的急跌破位,但在延长减产乐观情绪的支持下油价重返50美元关口,后续走势将由OPEC最新减产规模决定。

若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看49.50,47.05,阻力看51.38,53.76。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市连续第二日上升,道琼斯工业平均指数曾经升近200点,收市升141点,报20804点。标准普尔五百指数升16点,报2381点。美股受公司业绩支持,三项主要指数都是连续第二日上升,各类股份普遍造好。标准普尔工业股分类指数升近百分之1.4,是升幅最大股份类别。原材料股、能源股与金融股表现亦较好。不过有报道说,美国执法当局正调查,俄罗斯是否曾经与总统特朗普竞选团队合作,消息影响大市升幅收窄。道指稳步上升,至20800点水平,下午中段最多升194点,收市升幅收窄至接近百分之0.7。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数触及去年11月上旬,美国总统大选来最低。有报道说,美国执法当局正调查,俄罗斯是否曾经与总统特朗普竞选团队合作。美元受影响,欧元兑美元升近百分之1至1.12水平,触及六个月来高位。美元兑瑞士法郎,曾经跌至六个月来低位。油价上升,俄罗斯与墨西哥等,与油价有关的新兴市场货币,兑美元升百分之1左右。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

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