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原油交易策略:EIA库存剧降点燃做多热情,油价升至八周高位

提供者古 金
发布时间 2017-7-27 10:12
更新时间 2023-7-9 18:32

上个交易日,原油价格升超过百分之1,贴近八星期来最高,受惠于美国库存减少。纽约期油以每桶48.75美元收市,升86美仙,升幅百分之1.8。伦敦期油收市报50.97美元,升77美仙,升幅百分之1.5。美国能源部公布,上星期原油库存减少720万多桶,减幅远超市场预期。汽油库存减少近102万桶,是连续第六个星期减少,减幅大过预期。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上,不过非OPEC兑现情况不甚理想,而美国国内页岩油产量预期持续增加,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油生产的恢复力度超预期,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,近期回撤45美元附近获得支撑后强势反弹。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看47.74,45.41,阻力看50.29,52.20。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,但非OPEC兑现承诺存疑,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元 2) 0930以中国6月规模以上工业企业利润年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元 3) 1400以德国8月Gfk消费者信心指数高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元 4) 1800以英国7月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元 5) 2030以美国6月耐用品订单月率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元** 6) 2030以美国截至7月22日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元** 7) 2030以美国6月批发库存月率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元** 8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下: A)首触47.74适量好仓,目标48.40,49.17
 B)上破49.17适量好仓,目标50.29,51.42
 C)跌穿47.74适量淡仓,目标46.53,45.41
 D)首触45.41适量好仓,目标46.53,47.74
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】

阻力 49.17 50.29 52.20
支持 47.74 45.41 43.66

【环球市况焦点及分析】
昨日市场焦点在美联储议息,结果美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在1.00-1.25%不变,称将维持缓慢收紧货币政策的路径。同时,美联储表示将“相对较快”地开始缩减规模高达4.5万亿美元的资产负债表。而今年通胀放缓,让部分联储官员感到不安,他们本已对通胀五年来一直低于2%的目标忧心忡忡,美联储看重的基础通胀指标5月降至1.4%,2月时为1.8%。此外,英国二季度GDP基本符合预期。美股迭创新高,美联储加息预期降温且部分大企业业绩表现强劲;美债收益率小幅下挫。美元指数穷途末路深陷13个月低位,跌穿93.5水平,金银趁势直线拉升。原油方面,油价震荡后小幅收涨至八周高位,EIA原油库存骤降720.8万桶,远超分析师预期的减少300万桶,加上美股涨势喜人,市场弥漫着乐观情绪。本周市场重新聚焦重磅的美联储议息,虽然此次不太可能会出现利率调整,但不排除会提供关于缩表的更多细节,而耶伦的口风亦需要密切关注。数据方面,在美国,预计耐用品订单止跌回升,初请与批发库存持平,第二季度GDP表现强劲,核心PCE略低于预期,密歇根大学消费者信心轻微下滑。加拿大GDP表现稳健。在欧洲,预计欧元区经济景气指数轻微下滑,消费者信心指数终值小幅向下修正;德国Gfk消费者信心持稳,CPI持平;法国第二季度GDP走强;英国CBI零售销售订单差值收窄。在亚太区,预计中国规模以上工业企业利润年率趋好;日本CPI持平,失业率小幅增加。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
【原油】:EIA原油库存剧降点燃做多热情,油价升至八周高位。1)首个即市策略,跌破47.74,目标47.32,46.53,突破可追45.41,45.00。2)反之,升穿49.17可适量造多,看49.67,50.29,突破追51.42,52.00。3)最后一个策略,目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,但非OPEC兑现承诺存疑,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,以43.66-45.41区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市上升,三项主要指数都创新高,受公司业绩与联邦储备局对经济有信心所支持。收市道指升97点,报21711点。标准普尔五百指数升不足1点,报2477点。飞机制造商波音、电讯商美国电话电报,季度业绩都是好过市场预期,加上科技股继续有买盘,美股受支持。下午联储局表示,不久会开始缩减资产负债表规模,显示对经济有信心,大市进一步上升。道指首次升穿21700点,早段最多升近129点,创21742点纪录新高,其后升幅收窄。下午联储局公布议息决定后,走势反复,最后连续第二日上升,创收市新高。标普五百指数亦是连续第二日上升,创收市新高。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。 【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数触及13个月来低位。美国联邦储备局并无加息,并表示短期内会开始缩减资产负债表规模,美元受影响,兑日圆曾经跌至111边缘。美汇指数跌至去年六月下旬来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。【原油分析】
【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,近期回撤45美元附近获得支撑后强势反弹。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 52.20
阻力 50.29
阻力 49.17
支持 47.74
支持 45.41
支持 43.66

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力 前期高位49.17 前期高位50.29 前期高位52.20
支持 前期低位47.74 前期低位45.41 前期低位43.66

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿95.17, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破91.92, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破21000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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