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原油交易策略:EIA原油库存意外大增,现货原油价格冲高乏力小幅收跌

提供者古 金
发布时间 2017-4-6 16:11
更新时间 2023-7-9 18:32

上个交易日,原油价格先升后回,连续第二日贴近一个月来高位。英国在北海一处油田暂停生产,油价继续受支持。不过美国原油库存出乎预期增加并创新高,国际原油投资受影响。纽约期油以每桶51.15美元收市,升12美仙;伦敦期油收市报54.36美元,升19美仙。美国能源部公布上星期当地原油库存增加156万多桶,市场则预期减少。汽油与蒸馏油库存都减少,减幅都是大过预期。

从供应面看, OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国达成联合减产协议,OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%或以上,不过非OPEC仅兑现60%多点,而美国国内产量预期增加至920万桶附近,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增可能超出市场预期,限产协议已正式生效,有望巩固市场对油价已经见底的共识,但关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度,协议有可能难以为继。

从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议,市场情绪转向乐观,现货原油走势震荡回升,减产协议正式生效,市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况,以及权衡页岩油增产的影响,油价曾维持在50到55美元区间内宽幅拉锯,往后一度出现崩跌,近期震荡反弹后重返50美元关口上方。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看50.00,47.05,阻力看51.89,54.60。目前OPEC兑现减产承诺超预期并可能延长联合减产协议,页岩油增产坐享其成,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0945以中国3月财新服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2030以美国4月1日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

A)首触50.00适量好仓,目标50.84,51.89

B)上破51.89适量好仓,目标52.87,53.79

C)跌穿50.00适量淡仓,目标49.27,48.20

D)首触48.20适量好仓,目标49.27,50.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

重要支持及阻力

【环球市况焦点及分析】

昨日美国公布有“小非农”之称的ADP就业数据,结果表现强劲,或暗示非农前景光明,不过随后的美联储议息纪要偏鸽,认为渐进加息适宜,计划2017年晚些时候开始缩表,同时美联储首次发布关于政策制定者预期不确定性水平的扇形图,显示整体风险大致均衡,而较多官员认为PCE预期有下行风险。美股收低,因议息纪要扭转此前涨势,美债收益率同样下滑。美元指数冲高受阻后仍维持在100.5水平附近震荡,连续多日稳守100点整数关口上方,金银先抑后扬。

原油方面,国际原油价格冲高回落,EIA原油库存意外增加160万桶,减产去库存仍任重道远。本周焦点当属重磅的美国3月非农就业数据,在接近充分就业的当下,薪资增速料成关注重点。此外,美联储继续有官员发表讲话,先前官员们的言论鹰鸽分歧颇大,且看本周变化。

数据方面,在美国,预计初请持平,非农就业人口增幅略低于20万,失业率轻微上扬而薪资增速保持较快增长,批发库存持平。加拿大失业率变化不大,PMI向好。在欧洲,预计德国工业产出由升转跌;英国工业产出跌势放缓,Halifax房价指数持稳。在亚太区,中国财新服务业PMI轻微向好。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

【原油】:EIA原油库存意外大增,油价冲高乏力小幅收跌。1)首个即市策略,跌破50.00,目标49.61,49.27,突破可追48.38,47.05。2)反之,升穿51.89可适量造多,看52.56,53.19,突破追53.79,54.60。3)最后一个策略,目前OPEC正在兑现减产承诺并计划延长联合减产协议,页岩油增产坐享其成,美国库存状况左右短期波动,以47.05-48.61区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市先升后跌,道琼斯工业平均指数升近200点后倒跌,收市跌41点,报20648点;美国标准普尔500指数跌7点,报2352点。美国私营企业职位增幅远超预期,美股早段受支持。不过联邦储备局议息纪录显示,联储局今年可能会开始缩减资产负债表规模。国会议员言论亦令市场担心政府能否履行减税承诺,大市受影响,各类股份普遍下跌,金融股与科技股受压;公用股与地产股则逆市造好。三项主要指数都扭转上日升势,小型股指数跌超过百分之1。中美两国元首星期四会面,市场正注视。道指早段升198点,其后升幅收窄,下午中段跌势转急,收市跌势喘定。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元外汇价格先升后回,美元指数由三星期来高位回落。美国私营企业职位增幅远超预期,美元曾经受支持。不过联邦储备局议息纪录显示,今年可能会缩减资产负债表规模,影响美元由高位回落。英国服务业表现好过预期,英镑受支持,兑美元曾经升至接近1.25。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【现货原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议,市场情绪转向乐观,油价震荡回升,减产协议正式生效,市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况,以及权衡页岩油增产的影响,油价曾维持在50到55美元区间内宽幅拉锯,往后一度出现崩跌,近期震荡反弹后重返50美元关口上方。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

黄金回调分析

阴阳烛形态:

阴阳烛形态

顶底形态及均线分析:

顶底形态及均线分析

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿101.79, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破99.53, 中, 0.3美元, 美元乏力回调则油价受惠

----, 美股升穿22000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破20000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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