美国零售销售连月向上。5月零售销售按月升百分之0.5,好过市场预期的升百分之0.3。数据按年更升百分之2.5。扣除汽车、汽油,建材及食品,核心销售升百分之0.4,同样好过预期。期内,美国进口物价按月升百分之1.4,是四年来最大升幅。市场原先预期只会升百分之0.7。进口物价按年则跌半成,同期出口物价,按月升百分之1.1,是超过五年来最大升幅。美国企业库存升幅收窄,并少过市场预期。4月企业库存按月升百分之0.1,市场原先预期升幅只放缓至百分之0.2。期内企业销售,升幅扩大至百分之0.9。内地A股仍然未能,纳入摩根士丹利资本国际MSCI旗下的新兴市场指数。MSCI明晟指,国际机构投资者希望A股在市场准入情况,得到进一步切实改善,MSCI将继续保留A股,在2017年,纳入新兴市场的审核名单上,若A股在市场准入状况,在明年六月前,出现显著积极进展,不排除提前纳入A股的可能性。
目前美联储四月议息纪要释放鹰派信号,多位联储官员发表偏鹰派言论,指市场或低估了联储维持货币政策正常化的决心,耶伦讲话确立鹰派基调,指出只要经济增长符合预期就会加息,但受罢工事件影响最新非农表现大幅差于预期,耶伦表态趋于谨慎,夏季加息概率下降,由于受英国退欧公投临近影响,市场气氛紧张资金持续流入避险资产。市场对美联储加息路径意见存在分歧,从CME监察可见2016年6月加息机会为2%,而9月加息机会为35%,12月见58%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美元指数强势上扬一度触及95水平,金银或逢高受压。美国十年期债收益率震荡走平,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美元宽幅震荡,金银筑底回升。黄金投资者短线银行间可挂单在1270-1280区间好仓存在一定支持,而1290-1300区间则面临较强淡仓压力,英国退欧忧虑下避险情绪主导市场。技术上,4小时MA均线向上发散,日图则呈区间震荡,周图长期下行趋势仍未扭转,但有望逐渐筑底。
目前黄金市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,四月议息纪要为加息铺路,确认联储重心已向鹰派倾斜,耶伦重申在经济数据的支持下循序渐进加息,但最新非农报告表现极差,六月加息几无可能,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1630以英国5月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
4) 2030以美国5月PPI月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
5) 2115以美国5月工业产出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
6) 0200以美国6月联邦基金利率目标持平预期适量好仓,波幅逾10~12美元****
7) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触1281适量好仓,目标1284,1290
B)上破1290适量好仓,目标1295,1304
C)跌穿1281适量淡仓,目标1276,1270
D)首触1270适量好仓,目标1276,1281
美央行加息存在不确定性,黄金价格有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1230以日本4月工业产出月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1630以英国5月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
4) 1630以英国5月零售物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
5) 1700以欧元区4月工业产出年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
6) 1800以美国5月NFIB小型企业信心指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
7) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
8) 2030以美国5月零售销售月率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***
9) 2030以美国5月进口物价指数月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
10) 2200以美国4月商业库存月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
11) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触1278适量好仓,目标1283,1287
B)上破1287适量好仓,目标1295,1302
C)跌穿1278适量淡仓,目标1272,1263
D)首触1263适量好仓,目标1272,1278
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
1. 1278做多,看1287,突破追1295 (亚市晚段,准确捕捉6美元波幅)
2. 1287做空,看1278,突破追1270 (美市早段,准确捕捉6美元波幅)
以1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1200美元(回报率: 120%)
【环球市况焦点及分析】
昨日市场焦点继续放在英国退欧的可能性上,最新民调显示英国退欧支持率再度攀升,投资者人心惶惶,纷纷抛售欧元资产并涌入美国资本市场,虽然美联储六月加息机会不大,但最新公布的美国零售数据好于预期,美元受支持强势上扬,一度触及95水平,金银作为避险资产亦受到青睐,但由于美元走强的压力影响,涨幅有所受限。原油方面,IEA月报下调供应过剩预期,预计市场将在明年恢复供需平衡,并指出尼日利亚供应中断的问题仍将持续较长时间,油价一度获得支撑,但市场担忧英国退欧后欧元区经济陷入衰退,加上美国API原油库存意外止跌转增,油价应声急跌,形态上存在构筑头肩顶的危险。本周焦点在美联储公开市场委员会会议上,估计利率政策不变,不过强调加息的中期趋势和数据的重要性,公开市场委员会的前瞻指引依然指向本年度多次加息。英国和瑞士、日本央行也有例会,预料均会按兵不动,英国央行可能警告脱欧的严重后果。在数据方面,美国工业产出下滑,新屋动工下降,CPI与核心CPI继续上升。在欧洲,英国公投带来的恐惧料继续发酵,欧元区HICP轻微通缩,英国失业率料持平。在亚太区,纽西兰GDP增长,澳大利亚失业率变化不大。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
【黄金】:英国退欧风险上升,人心惶惶金价震荡攀升。1)首个即市策略,升穿1290可适量造多,看1295,1302,突破追1307,1314。2)反之,跌破1281,目标1276,1270,突破可追1265,1257。3)最后一个策略,目前美联储四月议息纪要倾向鹰派,耶伦压轴讲话支持加息,但受罢工影响最新非农报告表现极差,六月加息几无可能,金银探底回升,以1243-1257区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日原油价格下挫。纽约期油跌至三星期来低位,伦敦期油收市跌穿每桶50美元。纽约期油以每桶48.49美元收市,跌39美仙,跌幅近百分之0.8。伦敦期油收市报49.83美元,跌52美仙,跌幅百分之1。纽约期油收市后,美国石油学会公布,当地上星期石油库存,出乎预期增加120万桶,油价受影响。纽约期油在场外电子交易,最低跌至每桶47.84美元,比收市跌近百分之1.3。消息面上,市场担心英国会退出欧洲联盟,投资者避免风险,金融市场受影响。股市下挫,美元汇价上升,投资者对商品兴趣亦减少,油价受影响。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,供应过剩担忧难以消除,但亦不排除意外达成合作协议促使油价走高。从需求面看,全球制造业经济数据有复苏迹象,但对原油的需求增长仍然相当缓慢。油价前期震荡下挫,供应过剩的担忧情绪始终如利剑高悬,但最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底,油价呈V型反转,虽然多哈冻产谈判最终无果而终,但随着中国经济企稳并开始积极储油,美国石油产量下降且需求回暖,加拿大及尼日利亚等产油国供应阻滞,能源需求出现季节性增长等利好因素,供应过剩的基本面出现改善迹象,油价延续反弹行情,但OPEC半年度会议限产再度落空,随着美国页岩油气钻井逐渐复产,油价失守50美元后存在筑顶的危险。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看46.74,45.61,阻力看49.28,50.20。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市连续第四个交易日下跌,是2月份来最长跌市。市场观望美国联邦储备局议息及英国公投结果。 道琼斯工业平均指数跌57点,报17674点。标准普尔五百指数跌3点,报2075点。 联储局开始一连两日议息,市场注视议息后声明,加上英国继续留在欧洲联盟,前景不明朗。投资者取态审慎,金融股有沽压。 三项主要指数,都是连续第四个交易日下跌。道指与标普五百指数都录得2月份来最长跌市。道指曾经跌穿1万7600点,下午中段最多跌近137点,尾段跌幅收窄。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】英国继续留在欧洲联盟前景不明朗,下星期公投前,资金继续流向避险货币。 日圆、瑞士法郎与美元等,资金避险货币受追捧。日圆兑英镑汇价,曾经升至接近三年来高位,日圆兑欧元升至超过三年来最高。日圆兑美元触及六星期来最高。 美元除兑日圆与瑞士法郎外,兑其他主要货币亦向好。美汇指数曾经升至95水平,美国零售销售升幅大过预期,有助美元兑日圆跌幅收窄。技术上,美元指数强势上扬一度触及95水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【现货黄金分析】
【技术面分析】技术上,周图长期下跌趋势未完全扭转,但存在尝试筑底的迹象。目前美联储四月议息纪要释放鹰派信号,多位联储官员发表偏鹰派言论,指市场或低估了联储维持货币政策正常化的决心,耶伦讲话确立鹰派基调,指出只要经济增长符合预期就会加息,但受罢工事件影响最新非农表现大幅差于预期,耶伦表态趋于谨慎,夏季加息概率下降,由于受英国退欧公投临近影响,市场气氛紧张资金持续流入避险资产。美联储整体重心向鹰派倾斜,市场将继续寻找后续加息路径的线索。从日线来看,金价探底1200整数支撑后,以大阳在线攻结束底部盘整,本周联储会议加息概率极低,若消息面继续利好氛围,有望延续震荡反弹,上方压力位看重要整数1300及前期高点1304附近。不过先前多位票委发言偏向鹰派,耶伦最新讲话未提加息时点,但重申循序渐进加息是合适的,亦不排除下月非农报告摆脱罢工事件影响而大幅回升,若年内加息预期重燃,金价冲高后有可能再度回落,下方关注前期低位1257及1234附近支撑。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
阴阳烛形态:
顶底形态及均线分析:
银行间仓位分析:
ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trus周二(6月14日)黄金持仓量较前一交易日相比增加76,400.51盎司,为898.67106吨或28, 893,173.27盎司。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(6月13日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10,587.29吨或340,389,182.20盎司。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升破95.62, 中, 3美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌破91.92, 中, 3美元, 美元乏力回调则金价受惠
----, 美股升回18351上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
----, 美股跌破16546下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周三(6月15日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1630,英国5月失业率,中,2.1%,2.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
2030,美国5月PPI月率,高,0.2%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2115,美国5月工业产出月率,高,0.7%,-0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2230,美国6月10日当周EIA原油库存,高,-322.6,-313.89,0.5美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**
0200,美国6月联邦基金利率目标,高,0.25-0.5%,0.25-0.5%,1.0美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利淡原油****
周四(6月16日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1530,瑞士6月央行活期存款利率,中,-0.75%,-0.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1630,英国5月季调后零售销售月率,中,1.3%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区5月CPI年率终值,中,-0.1%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1900,英国6月央行基准利率,中,0.50%,0.50%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国5月季调后CPI月率,高,0.4%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2030,美国6月11日当周初请失业金人数(万),高,26.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利淡原油**
2200,美国6月NAHB房价市场指数,高,58,59,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
周五(6月17日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1600,欧元区4月季调后经常帐(亿欧元),中,273,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国5月新屋开工年化月率,高,6.6%,-1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2030,美国5月营建许可月率,高,4.9%,1.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**