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关灯吃面下,几个火热的赛道如何看?

提供者 飞鲸投研 飞鲸投研股市2021年12月20日 19:00
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关灯吃面下,几个火热的赛道如何看?
提供者 飞鲸投研 飞鲸投研   |  2021年12月20日 19:00
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本以为上周五是一碗大面,结果今天的碗更大,这个比被在背后闷了一棍子还难受。
今天的市场继续延续上周的极端表现,但是却更加极端。上周妖股横行,赛道股出现震荡但也还能稳定住,今天不但妖股继续作妖,而且赛道股崩的一塌糊涂,宁德时代一天市值缩水近1000亿,带领各种茅一片绿油油。北向资金“马甲”被监管下,妖股没被按住,还带坏了各种茅。
对于这个措施,短期对市场情绪还是有影响的,因为这几年北向资金的动向基本上也是市场的风向标,特别是在各种核心资产上有一定的定价权。
到了这个份上,大家一起吃面,因为所有赛道全面熄火。重要的不是去掩面而泣,而是看接下来的机会在哪。
从市场整体看,老张认为短期有扰动,但中期趋势不改,A股走了3年的慢牛都是这样过来的,何况现在还有全面降准、变相降息等的流动性宽松趋势信号。而流动性是市场的重要风向标,有这个信号在,市场的趋势就很难改变。短期只是外围等因素拖累。
从赛道上看,这里解读一下几个比较火的地方。
第一,锂电,近期锂电的低迷估计让很多人陷入个绝望,不少个股持续破位,基本上进入了技术熊市,甚至对行业赛道失去了信仰。
锂电从整个赛道大环境看,政策推动和行业空间是确定的,行业发展的大趋势是还在的,大方向没问题。
现在主要是面临2个问题,一个是锂电这两年产能扩张太厉害,特别是去年上中游大幅扩产,比如动力电池材料等行业,明年产能释放后上游的价格自然而然的出现回落,上游企业利润被积压,明年的高成长存疑。而中游企业也由于大幅囤货出现减值风险。
另一个就是锂电前面估值抬升太迅速了,很多人只看到了现在的下跌,却忘记了前面的上涨。就连宁德时代 (SZ:300750)2年翻了6倍,更别说其它的行业小龙头,动辄都是十倍的空间。但近一年锂电却连个比较大的调整都没有,现在出现杀估值也理所当然。
所以,当前锂电仍有继续下探的空间和时间,但中期方向不改,现在要做的就是等待调整的位置,找个舒服的位置承接便宜筹码。
第二,光伏,光伏这个和锂电也有些类似,隆基(SS:601012)频繁降价,一方面让人对价格战产生担忧,一方面对装机萎缩产生担忧,因为隆基降价下,下游并没有爆发抢装潮,这个可能是短期崩溃的原因。
从整个大赛到看,光伏依然是确定性高的地方,渗透率依然有相当大的提升空间,并且技术降成本的空间也不小。
短期隆基降价会让下游企业进行观望,因为这些企业一看到降价就会认为后面还会有更低的价格,这就像买房,跌的时候不买,一旦涨起来才买。隆基降价需要时间平衡,这个需要个过程,尽管没有抢装潮,但光伏的装机增速确实很稳的。
第三,消费。目前来看,消费依然是确定性高和好的防御品种,比如白酒,或者明年一季度后受益于成本端下降的啤酒、乳制品等等。
当下面对新能源赛道不确定的调整空间和时间下,可以在消费和大金融上做一定防御。
特别是明年要注意分化,锂电、光伏等等,供需回归加上估值回归,产业链的不少公司会迎来剧烈的股价波动,这个时候要及时做减法,清理掉手里的弱势品种,集中在几个优质品种上。
来源公众号:飞鲸投研,聪明的投资者都在关注!

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