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黄金交易早评:美中期选举结果出炉国会驴象分治,金价先扬后抑

提供者 W.L 商品2018年11月8日 15:42
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黄金交易早评:美中期选举结果出炉国会驴象分治,金价先扬后抑
提供者 W.L   |  2018年11月8日 15:42
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市场聚焦美国中期选举的结果出炉,民主党获得的众议院席位超过众议院多数党所需的218席,时隔8年重新控制众议院,而共和党则在印第安纳、密苏里等州夺回国会参议院席位,进一步巩固了参议院多数党地位,美国迎来驴象分治的“分裂”国会,总统特朗普的后续施政或将受到国会更加明显的掣肘。美元指数一度急跌并跌穿96水平,但随着投资者对选举结果感到释然,美股强劲上扬带动美元反弹,金银先扬后抑,延续震荡偏弱的走势。美联储将公布利率决议,并发表货币政策声明,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年11月加息机会为8%,12月加息的机会为81%,2019年1月则见82%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1210-1220区间好仓存在一定支持,而1230-1240区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,国际政治局势错综复杂,对待加息特朗普与美联储态度分歧,美中期选举国会驴象分治,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。 【今天重要事件入市策略】 1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 2) 1930以COMEX持仓上升预期适量好仓,波幅逾1~3美元 3) 2130以美国截至11月3日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元** 4) 0300以美国11月联邦基金利率目标持平预期适量好仓,波幅逾10~12美元**** 5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1223适量好仓,目标1227,1233  B)上破1233适量好仓,目标1240,1245  C)跌穿1223适量淡仓,目标1216,1212  D)首触1212适量好仓,目标1216,1223 美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机.

【重要支持及阻力】

阻力 1233 1245 1257
支持 1223 1212 1200

【前交易日回顾】 1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 2) 1500以德国9月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元 3) 1630以英国10月Halifax季调后房价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 4) 1800以欧元区9月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元 5) 1930以COMEX持仓上升预期适量好仓,波幅逾1~3美元 6) 2300以加拿大10月IVEY季调后PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元 7) 0400以新西兰11月官方现金利率决定持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元 8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1223适量好仓,目标1227,1233  B)上破1233适量好仓,目标1240,1245  C)跌穿1223适量淡仓,目标1216,1212  D)首触1212适量好仓,目标1216,1223 美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议: 1. 1223做多,看1233,突破追1240 (亚市时段,准确捕捉13美元波幅) 2. 1233做空,看1223,突破追1216 (美市早段,准确捕捉7美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

市场聚焦美国中期选举的结果出炉,民主党获得的众议院席位超过众议院多数党所需的218席,时隔8年重新控制众议院,而共和党则在印第安纳、密苏里等州夺回国会参议院席位,进一步巩固了参议院多数党地位,美国迎来驴象分治的“分裂”国会,总统特朗普的后续施政或将受到国会更加明显的掣肘。美元指数一度急跌并跌穿96水平,但随着投资者对选举结果感到释然,美股强劲上扬带动美元反弹,金银先扬后抑,延续震荡偏弱的走势。原油方面,油价再次试图反弹但仍以失败告终,63美元关口得而复失,EIA原油库存增加580万桶,较分析师预期多逾一倍,美国原油产量再创纪录新高,不过OPEC+部长将讨论2019年减产事宜,令油价跌幅受到限制。本周市场焦点,美国中期选举自然是重中之重,共和党能否守住国会多数,对特朗普后续政策的重要性可谓是不言而喻。此外,美联储、澳洲以及新西兰联储议息,均按兵不动的可能性较大,其中美联储的动向尤其值得关注。数据方面,在美国,预计初请变化不大,美联储按兵不动,PPI小幅上行,密歇根大学消费者信心小幅下滑,批发库存月率终值不作修正。在欧洲,预计英国GDP轻微增长,工业产出由升转跌。在亚太区,预计中国CPI与PPI均小幅上行,社会融资规模稳步增长。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

【黄金】:美中期选举结果出炉国会驴象分治,金价先扬后抑。1)首个即市策略,升穿1233可适量做多,看1240,1243,突破追1250,1254。2)反之,跌破1223,目标1216,1212,突破可追1207,1203。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,国际政治局势错综复杂,对待加息特朗普与美联储态度分歧,美中期选举国会驴象分治,金银区间震荡,以1195-1207区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格持续下跌,纽约期油连跌第八个交易日,为4年多以来最长跌浪,受美国原油库存多过预期及产量创新高所影响。美国能源部公布,上星期原油库存增加578万3千桶,远多过市场预期。汽油库存出乎意料增加185万2千桶。蒸馏油库存减少346万5千桶,减幅较预期大。上星期每日原油产量较前星期多40万桶,增至1160万桶,是有纪录以来单一星期最高产量。纽约期油以每桶61.67美元收市,为3月中以来最低收市价,跌54美仙,跌幅近百分之0.9。伦敦期油连跌第二日,收市报72.07美元,跌6美仙。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,但全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价持续崩跌,几次尝试反弹均告失败后触及近八个月以来新低,接近2018年底OPEC+将讨论2019年减产事宜,油价跌势放缓空头暂时观望。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看61.21, 60.00,阻力看62.53, 64.14。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市升超过百分之2。道琼斯工业平均指数升超过5百点,并重上2万6千点水平,是接近一个月来首次,收市升545点,报26180点。标准普尔五百指数升58点,报2813点。美国中期选举结果符合预期,市场憧憬国会将较难通过监管法例,美股受支持。科技股与健康护理股受追捧,带动各类股份普遍上升。道指与标普五百指数,都是连续第三日上升。开市道指升153点,下午中段升破2万6千点,是上月10日来首次。尾段升势转急,最多升565点,收市升幅略为收窄至百分之2.1。30只成份股只有一只下跌。标普五百指数亦是升百分之2.1。反映投资者恐慌情绪的波动指数,跌至约一个月来最低。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元指数日内稍早剧烈震荡,一度触及两周低位水平,但之后缓步回升,因预期选举结果将导致不太可能祭出更多财政刺激举措。欧元兑美元在周三日内一度在美国中期选举共和党失利,导致美元指数滑落的背景下走强,日内最高升至1.1499,但欲突破1.15关口时却再度遭遇趋势压力。在美元汇率回升的背景下,欧元汇价再度被打回原形。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。 【黄金分析】【技术面分析】技术上,4H图呈箱体内宽幅震荡,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价最低触及1160附近,中美贸易形势陷入僵局,英国脱欧达成协议预期先热后冷,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息,金价最低逼近1180附近支撑,意大利预算忧虑加剧,对待加息美联储官员与特朗普态度分歧,美股接连重挫引发全球股市地震,金价反弹后再陷区间拉锯,美国中期选举国会驴象分治,金价小幅走低,静待美联储十一月议息结果的出炉。日图呈区间震荡,周图亦维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1212及重要整数1200附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1233及1243附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1257 ~
阻力 1245 ~
阻力 1233 ~
支持 ~ 1223
支持 ~ 1212
支持 ~ 1200

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力 前期高位1233 前期高位1243 前期高位1257
支持 前期低位1223 前期低位1212 重要整数1200

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区
昨日 50% 50% 1210,1220 1230,1240
前日 50% 50% 1210,1220 1230,1240

ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(11月7日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为756.7吨。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(11月7日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10139.92吨。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升穿97.72, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌破95.47, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周四(11月8日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
2130,美国截至11月3日当周初请失业金人数(万),高,21.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**
0300,美国11月联邦基金利率目标,中,2.00-2.25%,2.00-2.25%,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利淡原油****

周五(11月2日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0930,中国10月CPI年率,中,2.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
0930,中国10月PPI年率,中,3.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1600,中国10月社会融资规模(亿元),中,22100,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1730,英国第三季度GDP年率初值,中,1.2%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1730,英国9月工业产出月率,中,0.2%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2130,美国10月PPI年率,高,2.6%,2.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2300,美国11月密歇根大学消费者信心指数初值,高,98.6,97.9,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2300,美国9月批发库存月率终值,高,0.3%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

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