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美元的疲软与朝鲜的紧张关系驱动黄金上涨!

提供者 刘 长胜商品2017年9月13日 18:16
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美元的疲软与朝鲜的紧张关系驱动黄金上涨!
提供者 刘 长胜   |  2017年9月13日 18:16
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昨日回顾
昨日现货黄金于1329.50美元开盘,全日最高位1331.60美元,全日最低位1322.40美元,全日波幅达9.20美元,收盘于1330.80美元。全日上升1.30美元。国际现货金价周二收小阳K线。

基本分析
美汇指数周一展开了一波反弹涨势,到如今似乎显得有点后劲不足。美指在昨日晚间一度冲至92.08点的高位,但美盘结束时收平于91.905左右,现正围绕这个位置上下波动。虽说美指疲软,但是在某些货币对上,美元表现幷不差劲。比如美元/加元就扭转了此前的下跌行情,从昨日下午开始回升;澳元/美元在同一时间开始走低;欧元/美元则先降后升,较前一交易日幷无多大变化。

美元贸易加权指数录得历史上表现最差的一年。与此同时,美元兑主要货币汇率近期录得自1986年签订《广场协议》以来的最差表现。那么,这是否意味着美元指数将重启熊市周期呢?过去三年中,美元贸易加权指数在2014年上涨8.6%,在2015年上涨10.7%,在2016年则温和上涨3.0%。然而,这一趋势却在2017年彻底逆转,自开年以来,美元指数的跌幅高达9%以上。尽管2016年全年美元贸易加权指数的涨幅相对温和,但这一指数自去年5月2日的低点至今年1月7日触及的逾15年的峰值水平,涨幅近9.3%,同比增幅达14.5%。

然而不幸的是,从那以后,对美元多头来说,情况就变得糟糕了。美元贸易加权指数逆转了其在2016年5月至2017年1月期间的反弹走势。毋庸置疑,这令整个外汇市场感到震惊。今年,美元贸易加权指数录得历史上表现最差的一年。与此同时,彭博美元指数上周下跌1.5%,录得自5月19日当周以来表现最差的一周。另外,从美元兑主要货币汇率的角度来看,美元的表现也非常疲软。

昨天早上,联合国安理会表决通过了对朝鲜的新一轮制裁案,禁止朝鲜纺织品出口,及液化天然气、凝析油、车用精炼汽油、原油进口。朝鲜大使随后回应称,朝鲜强烈谴责及坚决反对联合国安理会的最新决议,朝鲜接下来的行动将使美国遭受从未经历过的痛苦。

相较于普通投资者,机构对于市场风险的防范意识更加强烈一些。全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust继周一增持0.14%后,周二再增持0.1%,当前持仓量为836.64吨左右,仍然处于较高水平。

英皇金融集团助理副总裁刘京文:国际现货黄金周二(9月12日)止跌微涨,美市盘中最高上探至1332.03美元/盎司,黄金价格重新回到1330关口上方,止跌企稳。然而在今日亚市开盘后,金价再度一路下挫,目前仍在1330关口附近徘徊。也许“愤怒”的朝鲜将再助黄金叩开1340关口的大门。

据朝中社周二援引朝鲜外务省表示,该国最强烈谴责幷断然拒绝联合国加大制裁力度的决议。同时,朝鲜还表示“将加倍努力,以增强其实力”,将建立与美国的“实际平衡”。

美国总统特朗普周二发表讲话,似乎有意在淡化此次联合国决议的重要性。他表示,“我们认为这只是又一次非常小的一步,没什么大不了,制裁力度一点都不大。”

中国和俄罗斯支持了联合国的最新制裁,但官员们也清楚表示,他们对美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)在安理会上的言论感到不安。黑利此前表示,如果金正恩政权不停止导弹和核弹试验,美国将会单独采取行动。他们还强调,安理会决议也凸显了通过谈判解决危机的重要性。

尽管此前黄金的上涨受到朝鲜危机的影响,但些地缘政治事件的影响时间往往是相当有限的,当事件冷静下来的时候,市场很快转向。美元的疲软与朝鲜的紧张关系驱动黄金上涨,但美元贬值将会放缓的。朝鲜在上周末的无动于衷的消除了过热的危机,投资者有了一些放松。

美国Irma飓风也造成了比原来以为的伤害少。市场有可能把注意力转向美联储的下一个政策会议,之前市场会比较安静。为回应乐观增长的数据和下降失业率,美联储今年提高了两次利率,但通胀数据持续疲软,阻碍了12月份再次加息的预期。

在自2011年末高点回落近45%之后,金价首先于2015年末在1050美元/盎司附近见底。自那以来,金价已经实现大幅反弹,上涨约26%,至1325美元/盎司附近。金价如今已经突破自2011年以来的下降趋势线。随着美元贬值,购买一盎司黄金需要更多的美元,长期而言黄金的首个考验在1400美元/盎司附近,这会是一个较为温和的技术阻力位。而更大的考验将出现在再高200美元,达到1600美元/盎司的技术阻力位。

黄金ETF持仓在经过不久前的减持之后有所回暖,全球最大的黄金ETF,SPDR黄金股,周一持仓上涨1.2吨。有分析师认为,尽管Irma造成的损失远低于此前的哈维,但市场担心二次灾难将严重影响美国的经济增长。此外,联合国周一全票通过对朝鲜的制裁,人们担心这可能会引发朝鲜对美国的报复性行为。目前来看,在美国财政刺激政策明朗化之前,美元的反弹应该只是暂时的,幷不是趋势的逆转。因此,黄金可以进行逢低买入。

从技术面来看,昨日金价自逾一周低位反弹。指标上,MACD红色动能柱收缩殆尽,双线存高位死叉风险,KDJ指标向下,但中期风险仍偏上行。60分钟级别来看,短期金价仍有进一步向20日均线1315美元回落的风险,但在跌破该水平之前,整体上行趋势不变。

综合分析,目前国际金价经历超买调整后已回归到正常,但鉴于长期趋势仍在多方,下方跌破支撑需要更多的势能,稳健可以等待站稳1330上方回踩再进行接多。

全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至9月12日黄金持仓量持仓量与上一交易日增加2.96吨,至838.64吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至9月12日的白银持仓量与上一交易日持平,至10,173.58吨。

今日将公布之经济数据及消息
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技术支持及阻力位
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现货金分析图
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从技术面来看,昨日金价自逾一周低位反弹。指标上,MACD红色动能柱收缩殆尽,双线存高位死叉风险,KDJ指标向下,但中期风险仍偏上行。60分钟级别来看,短期金价仍有进一步向20日均线1315美元回落的风险,但在跌破该水平之前,整体上行趋势不变。

入市策略 :
英皇金融集团:助理副总裁刘京文表示据朝中社周二援引朝鲜外务省表示,该国最强烈谴责幷断然拒绝联合国加大制裁力度的决议。同时,朝鲜还表示“将加倍努力,以增强其实力”,将建立与美国的“实际平衡”。

美国总统特朗普周二发表讲话,似乎有意在淡化此次联合国决议的重要性。他表示,“我们认为这只是又一次非常小的一步,没什么大不了,制裁力度一点都不大。”

中国和俄罗斯支持了联合国的最新制裁,但官员们也清楚表示,他们对美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)在安理会上的言论感到不安。黑利此前表示,如果金正恩政权不停止导弹和核弹试验,美国将会单独采取行动。他们还强调,安理会决议也凸显了通过谈判解决危机的重要性。

尽管此前黄金的上涨受到朝鲜危机的影响,但些地缘政治事件的影响时间往往是相当有限的,当事件冷静下来的时候,市场很快转向。美元的疲软与朝鲜的紧张关系驱动黄金上涨,但美元贬值将会放缓的。朝鲜在上周末的无动于衷的消除了过热的危机,投资者有了一些放松。

美国Irma飓风也造成了比原来以为的伤害少。市场有可能把注意力转向美联储的下一个政策会议,之前市场会比较安静。为回应乐观增长的数据和下降失业率,美联储今年提高了两次利率,但通胀数据持续疲软,阻碍了12月份再次加息的预期。

在自2011年末高点回落近45%之后,金价首先于2015年末在1050美元/盎司附近见底。自那以来,金价已经实现大幅反弹,上涨约26%,至1325美元/盎司附近。金价如今已经突破自2011年以来的下降趋势线。随着美元贬值,购买一盎司黄金需要更多的美元,长期而言黄金的首个考验在1400美元/盎司附近,这会是一个较为温和的技术阻力位。而更大的考验将出现在再高200美元,达到1600美元/盎司的技术阻力位。

黄金ETF持仓在经过不久前的减持之后有所回暖,全球最大的黄金ETFSPDR黄金股,周一持仓上涨1.2吨。有分析师认为,尽管Irma造成的损失远低于此前的哈维,但市场担心二次灾难将严重影响美国的经济增长。此外,联合国周一全票通过对朝鲜的制裁,人们担心这可能会引发朝鲜对美国的报复性行为。目前来看,在美国财政刺激政策明朗化之前,美元的反弹应该只是暂时的,幷不是趋势的逆转。因此,黄金可以进行逢低买入。

从技术面来看,昨日金价自逾一周低位反弹。指标上,MACD红色动能柱收缩殆尽,双线存高位死叉风险,KDJ指标向下,但中期风险仍偏上行。60分钟级别来看,短期金价仍有进一步向20日均线1315美元回落的风险,但在跌破该水平之前,整体上行趋势不变。

综合分析,目前国际金价经历超买调整后已回归到正常,但鉴于长期趋势仍在多方,下方跌破支撑需要更多的势能,稳健可以等待站稳1330上方回踩再进行接多。

今日现货金波幅预测为 1335盎斯至1348盎斯。

计划一:第一注在1328(美元)做多,止赚设在1343(美元) ;如金价再下调至1323(美元) 再加第二注,止赚设在1338(美元) ,止损设在1318(美元)

计划二:第一注在1345(美元)做空,止赚设在1330(美元) ;如金价再上调至1350(美元) 再加第二注,止赚设在1335(美元) ,止损设在1355(美元)

英皇金融集团 英皇金业有限公司
助理副总裁 刘京文
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