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黄金交易早评:特朗普强硬应对朝鲜挑衅,PPI下跌金价一飞冲天

提供者 W.L 商品2017年8月11日 16:15
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黄金交易早评:特朗普强硬应对朝鲜挑衅,PPI下跌金价一飞冲天
提供者 W.L   |  2017年8月11日 16:15
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昨日市场继续围绕地缘政治风险展开博弈,朝鲜威胁将导弹袭击关岛的美军军事基地,特朗普称美国将采取“前所未有”的强硬态度,双方舌战剑拔弩张,投资者疯狂追捧避险资产。此外,美联储三把手杜德利发表鸽派讲话,预计通胀中期内无法回升至2%,美国7月PPI月率下降0.1%,创11个月来最大跌幅,进一步削弱了年内加息的预期。美股创五月份以来最大跌幅,美朝局势令避险情绪急剧升温,风险资产则遭到抛售;美债收益率震荡下行。美元指数小幅爬升后在94水平下方再度遇阻,随后震荡回落,跌穿93.5水平,金银连续拉升气势如虹。美国CPI数据即将公布,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年9月加息机会为0%,12月加息机会为44%,明年3月见57%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1270-1280区间好仓存在一定支持,而1290-1300区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普政治不确定性未解除,美朝局势紧张,美联储缩表箭在弦上,但加息步伐或放缓,全球货币政策趋稳,金银震荡上扬,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1400以德国7月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1445以法国7月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 2030以美国7月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
6) 2030以美国7月实际收入年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1281适量好仓,目标1286,1290  B)上破1290适量好仓,目标1296,1300  C)跌穿1281适量淡仓,目标1274,1268  D)首触1268适量好仓,目标1274,1281
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 1296 1312 1324
支持 1281 1265 1250
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1630以英国6月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 2030以美国截至8月5日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
5) 2030以美国7月PPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1271适量好仓,目标1275,1281  B)上破1281适量好仓,目标1287,1296  C)跌穿1271适量淡仓,目标1265,1256  D)首触1256适量好仓,目标1265,1271
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
1. 1271做多,看1281,突破追1287 (亚市早段,准确捕捉6美元波幅)
3. 触底回1281做多,看1287,突破追1295 (美市早段,准确捕捉6美元波幅)
以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1200美元(回报率: 120%)
【环球市况焦点及分析】
昨日市场继续围绕地缘政治风险展开博弈,朝鲜威胁将导弹袭击关岛的美军军事基地,特朗普称美国将采取“前所未有”的强硬态度,双方舌战剑拔弩张,投资者疯狂追捧避险资产。此外,美联储三把手杜德利发表鸽派讲话,预计通胀中期内无法回升至2%,美国7月PPI月率下降0.1%,创11个月来最大跌幅,进一步削弱了年内加息的预期。美股创五月份以来最大跌幅,美朝局势令避险情绪急剧升温,风险资产则遭到抛售;美债收益率震荡下行。美元指数小幅爬升后在94水平下方再度遇阻,随后震荡回落,跌穿93.5水平,金银连续拉升气势如虹。原油方面,油价冲击50美元关口昙花一现,随后直线跳水至48.5美元附近,媒体报道沙特与伊拉克同意强化减产承诺,OPEC月报上调今明两年的需求预期,但沙特携手利比亚、尼日利亚增产,令OPEC七月产量创年内新高。本周市场焦点,美国通胀的最新表现,而杜德利等多位联储高官将发表讲话,亦值得关注。在不久之后的八月下旬,重磅的杰克逊霍尔年会即将举行,不排除市场气氛会有所预热。数据方面,在美国,预计CPI大致持平,实际收入趋稳。在欧洲,预计德国CPI小幅上行;法国CPI表现差强人意。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
【黄金】:特朗普强硬应对朝鲜挑衅,PPI意外下跌金价一飞冲天。1)首个即市策略,升穿1290可适量造多,看1296,1300,突破追1305,1311。2)反之,跌破1281,目标1274,1271,突破可追1265,1260。3)最后一个策略,特朗普政治不确定性未解除,美朝局势紧张,美联储缩表箭在弦上,但加息步伐或放缓,全球货币政策趋稳,金银震荡上扬,以1250-1265区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,原油价格跌超过百分之1,至两星期多来最低。油价受美股急跌所影响,市场担心石油需求会放慢。纽约期油以每桶48.59美元收市,跌97美仙,跌幅近百分之2。伦敦期油收市报51.9美元,跌80美仙,跌幅百分之1.5。伦敦期油对纽约期油溢价,已经超过3美元。由于纽约期油价格较低,市场认为可能会鼓励美国增加原油出口。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上,不过非OPEC兑现情况不甚理想,而美国国内页岩油产量预期持续增加,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油生产的恢复力度超预期,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,回撤45美元附近获得支撑后强势反弹, 50美元大关附近出现多空拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看47.86,45.41,阻力看49.18,51.42。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市连续第三日下跌,受美国与北韩政治关系进一步紧张所影响,道琼斯工业平均指数跌超过200点,收市跌204点,报21844点。标准普尔五百指数跌35点,报2438点。北韩威胁向关岛发射导弹,美股连续第二日受影响,资金继续流向避险资产。美国总统特朗普表示,较早时他对北韩的警告可能不够强硬,消息影响尾段大市跌势转急。百货公司经营商Macy's和Kohl's,季度同店销售下跌亦是利淡因素。道指以全日最高开出,大部分时间反复下跌。下午中段跌势转急,收市跌近百分之1。科技股有沽压,带动各类股份普遍下跌。三项主要指数都是连续第三日下跌,以接近全日最低收市。标普五百指数跌百分之1.4,是5月中来最大跌幅,并跌穿50天平均线,是一个多月来首次。反映投资者恐慌情绪的波动指数,升至九个月来最高。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元兑各种主要货币汇价个别发展,其中兑日圆继续下跌,触及8星期低位。美国与北韩紧张关系恶化,日圆继续发挥避险作用,兑多种主要货币上升,美元兑日圆曾经跌至接近109。另一只避险货币瑞士法郎亦继续上升。英国经济数据表现参差,市场人士仍然看淡英国经济前景,英镑兑美元再跌穿1.3。新西兰储备银行指,对新西兰元汇价高企,较三个月前感到稍稍更不安心,新西兰元兑美元下跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈震荡上扬,金价此前在美联储六月加息后陷入调整,但美国通胀表现持续惨淡,金价回撤到1200附近获得支撑后从低位逐步回升,七月美联储维稳利率并宣布即将缩表,年内加息预期降温,再加上近期美朝局势紧张,避险情绪升温,金价强势上扬。日图从低位逐级回升,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,从1375的高点计起阶段高点逐步下移, 2016年年底计起加息靴子三度落地,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息及缩表的步伐或有所提速,美元有机会继续高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低点1265及重要整数1250附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期似乎接近尾声,不过民粹主义浪潮带来的政局动荡仍将是全球经济增长面临的重要威胁,而特朗普基建和税改框架缺乏细节,预算案能否获得国会通过仍为未知数,加上通俄门调查等纷扰其政治不确定性骤增,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高点1296及重要整数1300附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1324 ~
阻力 1312 ~
阻力 1296 ~
支持 ~ 1281
支持 ~ 1265
支持 ~ 1250阴阳烛形态:
4小时 日图 周图
形态 震荡上扬 震荡上扬 区间震荡顶底形态及均线分析:
弱 中 强
阻力 前期高位1296 前期高位1312 前期高位1324
支持 前期低位1281 前期低位1265 重要整数1250银行间仓位分析:
好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区
昨日 55% 45% 1270,1280 1290,1300
前日 53% 47% 1260,1270 1280,1290ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(8月10日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为786.87吨。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(8月10日)白银持仓量较前一交易日相比减少85.26吨,为10,445.33吨。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升穿95.17, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌破91.92 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
----, 美股跌破21000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周五(8月11日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1400,德国7月CPI年率终值,中,1.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1445,法国7月CPI年率终值,中,0.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国7月未季调CPI年率,高,1.6%,1.8%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2030,美国7月实际收入年率,高,1.1%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

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