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超级数据周盛宴即将开启 贵金属基金上周流出规模创近4个月高位!

发布时间 2015-11-27 14:16
更新时间 2023-7-9 18:32

昨日回顾
昨日现货金价于1071.00开盘,全日最高价位水平1074.60美元,全日最低价位水平1069.90美元,全日波幅达4.70美元,收盘于1071.70美元,全日上升0.70美元。现货金价周四收小阳K线。

基本分析
超级数据周盛宴下周即将开启,中美欧各国央行,IMF、OPEC各组织盛装登场。惠誉预计下周中国入SDR篮子,与路透调查结果相符。高盛削减欧元空头头寸,称市场已透支预期。沙特希望不减产提油价。

周五(11月27日)亚洲时段美元指数窄幅震荡,美元指数报99.86/99.884。原油低位震荡,目前交投于42.69美元/桶区域。黄金略震荡走高,目前交投于1072.75美元/盎司附近。

国际现货黄金周五(11月27日)亚市盘初继续在1070美元附近持稳。周四(11月26日)因美国感恩节假期休市,市场交投清淡,金价基本在1070-1074美元间窄幅震荡,幷等待后市事件的指引。然而,下周全球金融市场可能将引来一场前所未有的“完美风暴”,首先市场下周一将直面IMF对人民币纳入SDR的评估结果,人民币汇价不排除会剧烈波动;同时,下周四欧洲央行恐祭出惊人的宽松举措,有望打压欧元/美元进一步下跌。此外,作为美联储12月会前的最后一次非农,下周五11月非农也将如期与投资者见面,而下周包括美联储耶伦在内的多位官员将登台发言,可谓影响不小。

据外媒报道,下周一(11月30日)国际货币基金组织(IMF)可能会将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子,给予人民币储备货币地位。而不少分析师预计,一旦IMF如期将人民币纳入SDR篮子,人民币可能进一步贬值。此前中国8月宣布汇改后,人民币大幅贬值结果引发金融市场剧烈动荡。据调查显示,在SDR评估结果出炉前,人民币空头正处于三个月高点,因市场预计国际货币基金组织(IMF)几乎肯定会在本月稍晚把人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。

知情人士对外媒表示,在国际货币基金组织(IMF)考虑调整特别提款权(SDR)货币篮子以更好地反映金融流动状况之际,人民币或将纳入货币篮子,但权重可能低于之前估计的14-16%。一位知悉IMF讨论过程的官员称,14%-16%的比重太高了。另一位看到IMF报告的某亚洲高级官员称,权重勉强能达到两位数。一些分析师预计,一旦人民币正式纳入IMF的货币篮子,中国可能允许人民币贬值。本周稍早人民币触及近三个月低点,中间价亦跌至近三个月新低。

中美货币政策的“巨大分化”料会令人民币承压,到明年年底人民币/美元将再贬9%至7.00,贬值压力将在月底IMF关于人民币纳入SDR的投票过后陡增。周四中国人民银行(PBOC)设定的人民币兑美元中间价正在逼近8月汇改新政以来最低点,人民币兑美元中间价设在6.3896,较8月27日触及的四年最低点仅高约0.3%。在法国兴业银行 (SS:601166)(Societe Generale SA)看来,一旦被突破上述关口,市场有关政策制定者做好让人民币贬值的猜测有可能进一步升温。

中国人民银行今年8月11日曾大幅调降人民币兑美元中间价,宣布进一步完善中间价报价,人民币创出1994年汇率幷轨以来最大单日跌幅,进而引发全球金融市场的剧烈震荡。黄金市场方面,本周初一些投行以及机构分析师表示,人民币入篮对于黄金来说有一定长期影响,但短期基本不会对金价产生可见的影响。

人民币如果正式进入SDR篮子,市场应该不会感到意外。但从现在来看,人民币入篮对于黄金不会产生太大影响。在短期内,这对黄金基本没有实际意义。市场对此已经充分做好准备。黄金近期对人民币入篮的问题应该不会有什么反应。而IMF方面批准人民币入篮似乎也只是时间问题。他表示,长期来讲,人民币入篮代表该币种将会更广泛的被投资者、基金经理以及其他市场参与者接受。这对黄金可能会产生一些替代作用,但这种情况是在长期影响中,短期内应该不会出现。

下周四(12月3日)欧洲央行将公布12月利率决议。从最新的市场预期来看,大部分的投行都预计欧洲央行将会调整资产购买规则幷下调利率。与此同时,外媒最近报道称,欧洲央行可能会在12月的会议上讨论“最新的宽松利器”--对银行存款采取分级利率。市场分析人士认为,这可能是欧洲央行放出“更为鸽派”的信号。如果欧洲央行下周进一步放宽政策,则可能引导欧元/美元进一步贬值,从而对黄金价格构成打压。欧元/美元周三(11月25日)一度跌至1.0566,为4月来最低水平,逼近3月16日触及的年内低点1.0458。

欧洲央行官员指出,这种分级利率也就是依据银行在欧洲央行存放的现金数量来决定利率水平,相当于对囤积现金超过一定数额的银行处以罚金。这位官员还称,这种机制可能会设定一个利率上限,因此从某种程度上来说,银行只有在支付较高费用的情况下才能在欧洲央行存放隔夜现金。至于在12月份会议上是否将以及如何下调存款利率的问题,目前仍在讨论中。

欧洲央行可能超出投资者预期的举措包括将存款利率由目前的-0.2%再降0.2个百分点。市场预期仅为调降0.1个百分点。预计明年欧元/美元将跌破平价水平。

在路透报导过后,市场有关欧洲央行将进一步调降存款利率的预期升温。下周欧洲央行会议之前欧元买盘机会不大,因此欧元跌破/美元1.05的下行风险在加大。

此前美联储(FED)公布了措辞鹰派的10月会议纪要,加之近期美联储高官频频发布强硬言论,且10月非农报告表现强劲,市场对于12月美联储加息的预期急剧升温。随着美联储加息脚步愈发临近,周三美元指数曾触及8个半月高位100.17,幷令金价在逾5年半低位附近承压。

下周五(12月4日)美国11月非农就业报告就将出炉,而作为美联储12月会前的最后一次非农,该数据的影响力自然是无可估量。随着12月16日FOMC会议即将到来,将于12月4日公布的美国11月非农就业报告成为了加息前“最重要的数据”。目前市场普遍预计,在联邦公开市场委员会(FOMC)12月15-16日在华盛顿召开会议的时候,美联储官员将把基准联邦基金利率提高25个基点,这将是美联储近10年来首次加息。

据美国劳工部(DOL)周三(11月25日)公布的一份报告称,美国上周初请失业金人数跌至一个月以来的低位,又一次接近今年7月触及的四十年低位,表明世界一大经济体的劳动力市场延续稳健改善的势头。多数人认为,除非就业数据非常疲弱,否则美联储将在12月收紧货币政策。如数据超过20万,这将不仅意味着美联储将会加息,且预示着将足以提振2016年加息预期。

此外,美联储主席耶伦(JannetYellen)下周将有两次讲话,可能会传递美联储加息将于12月中旬加息的相关信息。美国东部时间周三中午12:35她将在华盛顿经济俱乐部讲话,周四她将出席联合经济委员会的听证会。当然,除了耶伦之外,下周还将有6位美联储决策者发表讲话,包括两位理事布雷纳德和塔鲁洛、亚特兰大联储主席洛克哈特、芝加哥联储主席埃文斯、克利夫兰联储主席梅斯特以及旧金山联储主席威廉姆斯。

下周原油市场也将迎来重要一周。周五(12月5日)石油输出国组织(OPEC)将在维也纳举行会议。市场预计OPEC国家不会改变过去坚持的让市场决定油价的策略,但交易员将密切关注任何可以传递出OPEC意图发生改变的措辞。过去OPEC会议往往会引发油价剧烈的波动,而这可能使得整个大宗商品市场受到牵连。由于黄金对通胀变化较为敏感,而油价又是影响通胀的重要因素之一。

外媒周四报道,沙特官员在就保护长期出口还是短期利益这一计划上摇摆不定。尽管沙特公开表示其不会改变政策,但其希望石油市场能够持稳在60-80美元/桶价格区间。不过,此前主要成员国已经表态,只有在非OPEC产油国--尤其是俄罗斯--加入统一协调减产行动的情况下,OPEC政策才有可能发生U型反转。虽然俄罗斯或许会在下周OPEC召开半年度会议前与之磋商,但俄方愿意帮助阻止油价下跌的机率依然很小。

一OPEC主要产油国的代表称,除非是非OPEC产油国开口表示,他们愿意出手帮忙,否则不会有任何改变,OPEC不会独自减产。6月OPEC召开维也纳会议时,沙特石油部长Ali al-Naimi和其他来自海湾富国的石油官员几乎掩盖不住内心的喜悦。2014年11月,OPEC做出历史性决定--开采更多石油,维护他们的市场份额,反击来势汹汹的竞争对手。在油价接近每桶65美元时,他们宣称这个决定奏效了。六个月过后,油价跌至45美元,大幅低于去年中期触及的峰值115美元。因全球供应严重过剩、美元强势以及中国经济放缓。对明年春季前对伊朗的制裁是否会取消表示怀疑,不过该国产量早晚都将增加。

从技术面来看,周四国际金价横向窄幅整理,围绕1070美元一线来回走动,市场短线多空双方力量趋向均衡。目前黄金维持在日线图震荡下行的通道中,后市可能会维持震荡下跌,但下方1060美元的支撑亦比较强。从日K线图上看,各条均线维持向下运行,MACD指标中,快线掉头向上,幷金叉慢线,同时绿色能量柱出现,市场空头力量正在减弱。KD指标中,双线缓慢向上运行,市场短线多头力量正在增强。

综合分析,黄金短线仍有反弹向上的可能,但整体下跌趋势维持不变,投资者可选择逢高卖出沽空的策略。

全球最大的黄金ETF--SPDRGold Trust JYT.com.hk截至11月26日黄金持仓量持平,至655.69吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至11月26日的白银持仓量持平,至9,897.43吨。

今日将公布之经济数据及消息
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技术支持及阻力位
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现货金分析图
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从技术面来看,周四国际金价横向窄幅整理,围绕1070美元一线来回走动,市场短线多空双方力量趋向均衡。目前黄金维持在日线图震荡下行的通道中,后市可能会维持震荡下跌,但下方1060美元的支撑亦比较强。从日K线图上看,各条均线维持向下运行,MACD指标中,快线掉头向上,幷金叉慢线,同时绿色能量柱出现,市场空头力量正在减弱。KD指标中,双线缓慢向上运行,市场短线多头力量正在增强。

入市策略 :
下周四(12月3日)欧洲央行将公布12月利率决议。从最新的市场预期来看,大部分的投行都预计欧洲央行将会调整资产购买规则幷下调利率。与此同时,外媒最近报道称,欧洲央行可能会在12月的会议上讨论“最新的宽松利器”--对银行存款采取分级利率。市场分析人士认为,这可能是欧洲央行放出“更为鸽派”的信号。如果欧洲央行下周进一步放宽政策,则可能引导欧元/美元进一步贬值,从而对黄金价格构成打压。欧元/美元周三(11月25日)一度跌至1.0566,为4月来最低水平,逼近3月16日触及的年内低点1.0458。

欧洲央行官员指出,这种分级利率也就是依据银行在欧洲央行存放的现金数量来决定利率水平,相当于对囤积现金超过一定数额的银行处以罚金。这位官员还称,这种机制可能会设定一个利率上限,因此从某种程度上来说,银行只有在支付较高费用的情况下才能在欧洲央行存放隔夜现金。至于在12月份会议上是否将以及如何下调存款利率的问题,目前仍在讨论中。

欧洲央行可能超出投资者预期的举措包括将存款利率由目前的-0.2%再降0.2个百分点。市场预期仅为调降0.1个百分点。预计明年欧元/美元将跌破平价水平。

在路透报导过后,市场有关欧洲央行将进一步调降存款利率的预期升温。下周欧洲央行会议之前欧元买盘机会不大,因此欧元跌破/美元1.05的下行风险在加大。

此前美联储(FED)公布了措辞鹰派的10月会议纪要,加之近期美联储高官频频发布强硬言论,且10月非农报告表现强劲,市场对于12月美联储加息的预期急剧升温。随着美联储加息脚步愈发临近,周三美元指数曾触及8个半月高位100.17,幷令金价在逾5年半低位附近承压。

下周五(12月4日)美国11月非农就业报告就将出炉,而作为美联储12月会前的最后一次非农,该数据的影响力自然是无可估量。随着12月16日FOMC会议即将到来,将于12月4日公布的美国11月非农就业报告成为了加息前“最重要的数据”。目前市场普遍预计,在联邦公开市场委员会(FOMC)12月15-16日在华盛顿召开会议的时候,美联储官员将把基准联邦基金利率提高25个基点,这将是美联储近10年来首次加息。

据美国劳工部(DOL)周三(11月25日)公布的一份报告称,美国上周初请失业金人数跌至一个月以来的低位,又一次接近今年7月触及的四十年低位,表明世界一大经济体的劳动力市场延续稳健改善的势头。多数人认为,除非就业数据非常疲弱,否则美联储将在12月收紧货币政策。如数据超过20万,这将不仅意味着美联储将会加息,且预示着将足以提振2016年加息预期。

此外,美联储主席耶伦(JannetYellen)下周将有两次讲话,可能会传递美联储加息将于12月中旬加息的相关信息。美国东部时间周三中午12:35她将在华盛顿经济俱乐部讲话,周四她将出席联合经济委员会的听证会。当然,除了耶伦之外,下周还将有6位美联储决策者发表讲话,包括两位理事布雷纳德和塔鲁洛、亚特兰大联储主席洛克哈特、芝加哥联储主席埃文斯、克利夫兰联储主席梅斯特以及旧金山联储主席威廉姆斯。

下周原油市场也将迎来重要一周。周五(12月5日)石油输出国组织(OPEC)将在维也纳举行会议。市场预计OPEC国家不会改变过去坚持的让市场决定油价的策略,但交易员将密切关注任何可以传递出OPEC意图发生改变的措辞。过去OPEC会议往往会引发油价剧烈的波动,而这可能使得整个大宗商品市场受到牵连。由于黄金对通胀变化较为敏感,而油价又是影响通胀的重要因素之一。

外媒周四报道,沙特官员在就保护长期出口还是短期利益这一计划上摇摆不定。尽管沙特公开表示其不会改变政策,但其希望石油市场能够持稳在60-80美元/桶价格区间。不过,此前主要成员国已经表态,只有在非OPEC产油国--尤其是俄罗斯--加入统一协调减产行动的情况下,OPEC政策才有可能发生U型反转。虽然俄罗斯或许会在下周OPEC召开半年度会议前与之磋商,但俄方愿意帮助阻止油价下跌的机率依然很小。

一OPEC主要产油国的代表称,除非是非OPEC产油国开口表示,他们愿意出手帮忙,否则不会有任何改变,OPEC不会独自减产。6月OPEC召开维也纳会议时,沙特石油部长Alial-Naimi和其他来自海湾富国的石油官员几乎掩盖不住内心的喜悦。2014年11月,OPEC做出历史性决定--开采更多石油,维护他们的市场份额,反击来势汹汹的竞争对手。在油价接近每桶65美元时,他们宣称这个决定奏效了。六个月过后,油价跌至45美元,大幅低于去年中期触及的峰值115美元。因全球供应严重过剩、美元强势以及中国经济放缓。对明年春季前对伊朗的制裁是否会取消表示怀疑,不过该国产量早晚都将增加。

从技术面来看,周四国际金价横向窄幅整理,围绕1070美元一线来回走动,市场短线多空双方力量趋向均衡。目前黄金维持在日线图震荡下行的通道中,后市可能会维持震荡下跌,但下方1060美元的支撑亦比较强。从日K线图上看,各条均线维持向下运行,MACD指标中,快线掉头向上,幷金叉慢线,同时绿色能量柱出现,市场空头力量正在减弱。KD指标中,双线缓慢向上运行,市场短线多头力量正在增强。

综合分析,黄金短线仍有反弹向上的可能,但整体下跌趋势维持不变,投资者可选择逢高卖出沽空的策略。

今日现货金波幅预测为 1060美元/盎斯至 1085美元/盎斯。

计划一:第一注在1080(美元)做空,止赚设在1065(美元) ;如金价再上调至1085(美元) 再加第二注,止赚设在1070(美元) ,止损设在1090(美元)。

计划二:第一注在1065(美元)做多,止赚设在1080(美元) ;如金价再下调至1060(美元) 再加第二注,止赚设在1075(美元) ,止损设在1055(美元)。

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