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美联储纪要刺激下黄金震荡上落!

发布时间 2015-10-13 18:52
更新时间 2023-7-9 18:32

昨日回顾
昨日现货金价于1146.10开盘,全日最高价位水平1151.00美元,全日最低价位水平1136.40美元,全日波幅达14.60美元,收盘于1142.00美元,全日下跌14.10美元。现货金价周四收小阴K线。

基本分析
周四美元指数一度重挫至逾两周低位,因美联储9月会议纪要加强了直到明年才会升息的市场预期;但尾盘美指跌幅收窄。欧元兑美元触及1.1328,是自9月21日以来的最高水准。英镑兑美元录得两连涨。澳元、纽元延续多日以来强劲上升趋势。美元兑瑞郎触及0.9623,是自近三周来的最低水平。美元兑日元小幅下跌,九月中旬以来维持窄幅交投。

日内爱尔兰公债收益率下跌,该国进行了今年最后一次公债标售。德国10年期公债收益率跌2个基点,报0.58%。美国10年期公债收益率上涨4个基点,报2.100%。

美国12月黄金期货价格收盘下跌4.40美元,跌幅0.4%,报1144.30美元/盎司。因美元受温和会议纪要打压而疲软不堪,金价一度大幅上涨后收跌。美国11月原油期货价格收盘上涨1.62美元,跌幅3.39%,报49.43美元/桶;盘中油价刷新三个月最高。市场对叙利亚局势的担忧以及美联储会议纪要暗示推迟加息提振了油价。

国际现货黄金周五(10月9日)亚市盘初依旧徘徊在1140美元附近。周四(10月8日)因美联储会议纪要偏向鸽派,金价曾一度触及1151美元的高点。不过由于联储官员对加息预期幷未变化,且美股出现反弹,金价随后全部涨幅下探1140美元,连续第三个交易日冲击1150失败。

周五幷没有太多显眼的欧美经济数据,然而晚间美联储有三位重磅官员都将发表讲话,分别是亚特兰大联储主席洛克加特、明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔以及芝加哥联储主席埃文斯。由于9月会议纪要幷未考虑到当月糟糕的非农数据,因此市场之后料将聆听决策者的观点,幷寻觅加息时间的蛛丝马迹。

美联储北京时间周五(10月9日)凌晨公布的会议纪要显示,9月会议上维持当前利率不变是因为美联储官员担忧由于中国经济放缓,导致经济增长和通胀面临日益增长的风险。会议记录显示,决策者认为接近有充份的理由支持美国升息,但决定谨慎行事,等看到全球经济放缓幷未拖累美国经济脱离预设轨道的证明后再行动。会议记录称,决策者在9月16-17日会议上对全球经济放缓的迹象感到不安,但认为这幷未导致美国经济前景发生“实质性改变”。

一些政策制定者会后称,升息还是保持利率不变的机率相当。会议纪录表明,他们中的大部分仍认为,“今年年底前”升息是适合的。但在讨论经济距离就业最大化和2%通胀目标这两大目标还有多远时,“许多决策者承认,近期全球经济和金融市况的发展可能在一定程度上增加了经济活动的下行风险。”会议记录显示,在最新会议上,联储委员认同美国经济仍在轨道上,但决定‘审慎’行事,等待更多信息出炉再承诺升息。多数与会委员感到升息的条件已经达到,或者将在今年年底前达到。

美联储会议记录公布后,标普500指数和道指轻微扩大涨幅,其中标普500指数在三周来首次升至2000点关口之上,道指升穿1700点,为8月20日以来首次;美元指数小幅扩大跌幅;国际现货黄金突破1150美元关口,最高触及1151美元/盎司。

华尔街日报评美联储会议纪要称,议纪要表明,许多委员称就业市场改善已或将达到美联储启动货币政策正常化的标准之一;但一些委员暗示,对于通胀在中期内会回升到2%目标的信心尚未增加。在9月会议后公布的就业数据显示,私营领域在8月和9月的雇佣情况降温,这带来了新的不确定性:即在面临海外增长放缓、美元走强拖累出口之际,经济是否从根本上出现了滑坡趋势。

旧金山联储主席威廉姆斯(JohnWilliams)周四指出,即便上个月就业增长放缓,也应该结合经济正处于或接近充分就业这一事实来看待,继续坚持他今年加息的立场。但明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔周四指出,美联储应下调近零利率,应等到2017年再加息。这一表态较任何其他FOMC委员都更为鸽派。柯薛柯拉塔表示,当前的低通胀为美联储复苏就业市场提供了一“巨大机会”。

此前利率期货走势暗示交易商料美联储升息最早将在明年3月,今年10月和12月升息机率为7%和39%。而在纪要公布后,芝加哥商业交易所(CME)“美联储观察“最新调查报告显示今年10月加息几率大幅降至5%。

在美联储公布9月的FOMC会议纪要之后,国际机构的经济学家和市场策略师们都认为今年12月加息的可能性下降。FOMC会议纪要暗示12月份加息存疑,美联储料会等到明年初再上调基准利率。该机构表示,需要非农就业人口增幅出现重大转折,比如远高于20万/月才会说服官员们支持12月份加息。

市场原本预计纪要会显示9月不加息的决定“势均力敌”,关键词是“谨慎”。美联储9月份会议纪要与政策声明和主席耶伦记者会释放的信息一致。会议纪要幷未明确指明9月会议上两派观点“势均力敌”,也未表示会议决议是仔细权衡后的决定。因产出增速和就业可能放缓,美联储会将计划中的加息举措推迟至2016年,甚至更晚。

如果美联储在9月份会议上等着看更多数据有道理,那么现在再等等就更有道理。认为美联储加息的标准自9月份以来已被调高,12月有可能,但低于9月份会议上的可能性。未来两次的美国非农就业人数报告、第三季度GDP数据在决定美联储今年是否采取行动方面将非常重要。

据外媒周三(10月7日)报道,此前连续3个月增持黄金储备后,中国今年9月料进一步购买约15吨黄金,这将推动该国黄金储备持有总量升至1709吨。根据中国人民银行(PBOC)周三官网公布的数据显示,截止9月末的黄金资产总额为612亿美元,而8月末为618亿美元。根据9月30日当天伦敦金银市场协会(LBMA)下午的黄金定盘价计算,当月中国央行的黄金储备总量在5494万盎司(约合1709吨)。

中国央行今年7月17日曾更新其官方黄金规模,为2009年来首次。该央行称,其6月份黄金储备跳涨57%至1658吨,较2009年的1054吨增加超过600吨,幷一举超越俄罗斯成为全球第五大黄金储备国。此后,中国7月和8月又相继增持了约19吨和16吨黄金储备。

中国人民银行近期稳定增持黄金储备的消息将会成为黄金市场价格次要影响因素中重要的利好信息。中国人民银行近期公布的黄金储备数据正在稳步增加,而黄金实物需求中,央行黄金储备的需求是主要来源之一。世界黄金协会的数据显示,中国、俄罗斯等新兴市场国家近期大量购买黄金储备的消息将会成为黄金市场的重大利好。在8月尽管相比7月购买量减少,但中国央行和俄罗斯央行购买的数十吨黄金都将会对国际黄金价格起到一定的支撑作用。

中国央行购买黄金储备的消息无疑是金市利好,但整体来说央行储备仍然是黄金市场相对次要的需求来源。但相对来说,在次要因素中,央行购买力度将会继续保持为左右黄金价格的影响因素之一。

由于9月美联储FOMC会议上觉得维持利率,而上周的非农数据又相当糟糕,市场对美联储今年的升息预期减弱,黄金市场情绪好转。

对于黄金国际价格的预期。认为黄金将会在年末回到1200美元/盎司水平,幷在2016年回到1400美元/盎司水平。黄金年内似乎已经不可避免的将会收于1月高位1300美元/盎司之下。而近期的走势让黄金市场重新获得一些乐观情绪。凯投宏观分析师认为,黄金在近期仍然会出现一些回暖的迹象。

从技术面来看,国际现货黄金震荡整理,对此前的涨幅进行一定的修正,短线来看,倾向于矩形的中继形态,大趋势上来看,后市仍有进一步上行的可能性,前期高点1150一线仍是重要的阻力位,若成功向下突破1137一线则可确认为短线的下跌改变,但若持续震荡将可能增加变量。

综合分析,昨夜美国初请数据公布后金价刷新日内低点至1136美元/盎司,而后空头获利了结开始走凌晨美联储会议纪要的预期行情导致金价反弹,会议纪要整体偏鸽派使得金价刷新日内高点后多头获利了结幷吸引空头入场,使得金价又快速跌回11140美元/盎司下方。表明了暂时市场在1135美元/盎司附近的买盘支撑较强,但1150美元/盎司上方的卖盘亦盛,投资者可在此区间波段操作。

全球最大的黄金ETF--SPDRGold Trust JYT.com.hk截至10月8日黄金持仓量持平,至687.20吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至10月8日的白银持仓量持平,至9,802.33吨。

今日将公布之经济数据及消息
今日关注事项


技术支持及阻力位
技术支持位和阻力位


现货金分析图
金价走势图

从技术面来看,国际现货黄金震荡整理,对此前的涨幅进行一定的修正,短线来看,倾向于矩形的中继形态,大趋势上来看,后市仍有进一步上行的可能性,前期高点1150一线仍是重要的阻力位,若成功向下突破1137一线则可确认为短线的下跌改变,但若持续震荡将可能增加变量。

入市策略 :
此前利率期货走势暗示交易商料美联储升息最早将在明年3月,今年10月和12月升息机率为7%和39%。而在纪要公布后,芝加哥商业交易所(CME)“美联储观察“最新调查报告显示今年10月加息几率大幅降至5%。

在美联储公布9月的FOMC会议纪要之后,国际机构的经济学家和市场策略师们都认为今年12月加息的可能性下降。FOMC会议纪要暗示12月份加息存疑,美联储料会等到明年初再上调基准利率。该机构表示,需要非农就业人口增幅出现重大转折,比如远高于20万/月才会说服官员们支持12月份加息。

市场原本预计纪要会显示9月不加息的决定“势均力敌”,关键词是“谨慎”。美联储9月份会议纪要与政策声明和主席耶伦记者会释放的信息一致。会议纪要幷未明确指明9月会议上两派观点“势均力敌”,也未表示会议决议是仔细权衡后的决定。因产出增速和就业可能放缓,美联储会将计划中的加息举措推迟至2016年,甚至更晚。

如果美联储在9月份会议上等着看更多数据有道理,那么现在再等等就更有道理。认为美联储加息的标准自9月份以来已被调高,12月有可能,但低于9月份会议上的可能性。未来两次的美国非农就业人数报告、第三季度GDP数据在决定美联储今年是否采取行动方面将非常重要。

据外媒周三(10月7日)报道,此前连续3个月增持黄金储备后,中国今年9月料进一步购买约15吨黄金,这将推动该国黄金储备持有总量升至1709吨。根据中国人民银行(PBOC)周三官网公布的数据显示,截止9月末的黄金资产总额为612亿美元,而8月末为618亿美元。根据9月30日当天伦敦金银市场协会(LBMA)下午的黄金定盘价计算,当月中国央行的黄金储备总量在5494万盎司(约合1709吨)。

中国央行今年7月17日曾更新其官方黄金规模,为2009年来首次。该央行称,其6月份黄金储备跳涨57%至1658吨,较2009年的1054吨增加超过600吨,幷一举超越俄罗斯成为全球第五大黄金储备国。此后,中国7月和8月又相继增持了约19吨和16吨黄金储备。

中国人民银行近期稳定增持黄金储备的消息将会成为黄金市场价格次要影响因素中重要的利好信息。中国人民银行近期公布的黄金储备数据正在稳步增加,而黄金实物需求中,央行黄金储备的需求是主要来源之一。世界黄金协会的数据显示,中国、俄罗斯等新兴市场国家近期大量购买黄金储备的消息将会成为黄金市场的重大利好。在8月尽管相比7月购买量减少,但中国央行和俄罗斯央行购买的数十吨黄金都将会对国际黄金价格起到一定的支撑作用。

中国央行购买黄金储备的消息无疑是金市利好,但整体来说央行储备仍然是黄金市场相对次要的需求来源。但相对来说,在次要因素中,央行购买力度将会继续保持为左右黄金价格的影响因素之一。

由于9月美联储FOMC会议上觉得维持利率,而上周的非农数据又相当糟糕,市场对美联储今年的升息预期减弱,黄金市场情绪好转。

对于黄金国际价格的预期。认为黄金将会在年末回到1200美元/盎司水平,幷在2016年回到1400美元/盎司水平。黄金年内似乎已经不可避免的将会收于1月高位1300美元/盎司之下。而近期的走势让黄金市场重新获得一些乐观情绪。凯投宏观分析师认为,黄金在近期仍然会出现一些回暖的迹象。

综合分析,昨夜美国初请数据公布后金价刷新日内低点至1136美元/盎司,而后空头获利了结开始走凌晨美联储会议纪要的预期行情导致金价反弹,会议纪要整体偏鸽派使得金价刷新日内高点后多头获利了结幷吸引空头入场,使得金价又快速跌回11140美元/盎司下方。表明了暂时市场在1135美元/盎司附近的买盘支撑较强,但1150美元/盎司上方的卖盘亦盛,投资者可在此区间波段操作。

今日现货金波幅预测为 1135美元/盎斯至 1160美元/盎斯。

计划一:第一注在1155(美元)做空,止赚设在1140美元) ;如金价再上调至1160(美元) 再加第二注,止赚设在1145(美元) ,止损设在1165(美元)。

计划二:第一注在1140(美元)做多,止赚设在1155(美元) ;如金价再下调至1135(美元) 再加第二注,止赚设在1150(美元) ,止损设在1130(美元)。

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