美国指针10年期国债价格尾盘上涨16/32,其收益率跌5个基点至6月9日以来最低位2.21%。30年期美债价格上涨23/32,其收益率跌至6月1日以来低点2.93%。美债价格普遍上涨,因中国股市录得八年来最大单日跌幅令全球投资者不安,进而买入相对安全的美国国债,国债收益率下降,黄金承压,白银由于在14.50买较为强劲,厮守14关口。而本周重磅事件FOMC议息会议和美国二季度GDP,资料和事件公布前逢高做空为主。但是值得警惕的是,目前市场全面空军气氛,物极必反,很有可能周四周五利空消尽后,可能报复性反攻上涨。
银行间挂单来看,在14.00,14.65集中大量买单,这也是白银迟迟美元大幅下挫的因素之一。但在12美元,和13美元也有大量买单,一旦跌破14美元心理关口,看空目标13美元。
技术分析上看,白银也连续四周收阴收于14.65。白银处于五月中旬以来下跌趋势信道中,信道顶部阻力位在15.55,通道底部支撑为2014年12月的低点14.28。估计很会会再次测试这个14.28的低点。今日操作跌破 14.50造空看 14.24, 突破追 14.00,跌破 14.00造空看 13.78, 突破追 13.46。升穿 15.05造多看 15.34, 突破追 15.86。止损02.-0.3美元。
【本周重磅事件】
1)FOMC议息会议.若传出加息鹰派信号,则利空黄金0.3--0.5美元,反之传出鸽派信号0.3-0.6美元。
2)美国第二季度GDP。若资料向好,则利空黄金0.5-0.8美元,反之,好仓0.3-0.6美元。
【今天重要事件入市策略】
1)1600英国第二季度GDP年率初值
2)2030加拿大6月原材料价格指数月率
3)2100美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率 预期利淡,淡仓0.2-0.5美元。
4)2100美国5月S&P/CS20座大城市房价指数月
5)2145 美国7月Markit服务业采购经理人指数初值 ,预期利淡,淡仓0.2-0.5美元。
6)2200 国7月咨商会消费者信心指数美国7月里奇蒙德联储制造业指数
7)若无重大事项,今日操作建议如下:
跌破14.50,30%仓位做空,看淡至14.00。
升穿15.05,30%仓位做多,看多至15.36
首触13.75,25%仓位做多,看多至14.12
首触15.56,35%仓位做空,看淡至15.15
【重要支撑阻力】
【环球市场状况及分析】
上证综指尾盘跌幅扩大至8%,至3745.05点,超过1月19日7.7%的日跌幅,可能创2007年6月以来最大跌幅。中证500期指IC1508,1509,1512三合约跌停。IF、IH各合约接近跌停。
美国耐用品订单连续两个月下跌后回升。按月计算,上月升百分之3.4,而市场预期是升百分之3。扣除飞机的非军备资本货订单亦回升,升幅百分之0.9,亦是好过预期。
欧洲中央银行拒绝希腊政府,重开金融市场的建议。《彭博》引述雅典证券交易所,发言人表示,欧洲央行拒绝撤销,股票交易限制的建议,交易所今日很可能不会重开。《路透》亦引述消息表示,肯定今日不会重开股市,不过当局有意星期二重开。希腊股市上月29日起停市。
英伦金融【白银】:白银低位盘整,区间高抛低吸。1)首个即市策略,跌破14.50,目标14.24,14.00突破可追13.66。2)反之,升穿15.05可适量造多,看15.36.突破追15.66。3)最后一个策略,本周FOMC议息会议和美国GDP公布,资料公布前市场一般选择清仓观望,且市场预期美元加息,以重要阻力15.10-15.56区间作适量空单,追0.3~0.6美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【原油直击】上周原油价格跌破从51跌至47,各个关口逐一击破,空口技术占上方。本周有望继续下挫到45-42。伊拉克石油出口与美国钻油活动增加都显示,全球石油供应会进一步过剩,加上中国股市急跌,市场担心经济增长会放慢,油价受影响。纽约期油以每桶47.39美元收市,是3月20日来最低收市价,跌75美仙,跌幅近百分之1.6。伦敦期油收市报53.47美元,是3月16日来最低收市价,跌1.15美元,跌幅百分之2.1,与今年来高位比较,伦敦期油跌超过两成而步入熊市。
【纽约股市】纽约股市连续第五个交易日下跌。道琼斯工业平均指数跌超过100点,至五个多月来低位,收市跌127点,报17440点。标准普尔五百指数跌12点,报2067点。中国股市急挫,市场担心经济增长会放慢,贸易伙伴亦会受影响,加上商品价格恢复下跌,美股跟随外下跌。石油股表现较差,带动各类股份普遍下挫。三项主要指数都是连续第五个交易日下跌,标普五百指数跌至两个多星期来最低。
【美元指数】美元汇价个别发展,兑日圆与欧元都下跌,美汇指数曾经跌至接近两星期来低位。中国股市与商品价格下跌,市场担心全球经济增长会放慢,资金流向日圆避险。美元兑日圆曾经跌至123边缘,贴近两星期来低位。交易员减持欧元淡仓,欧元兑美元升至1.1水平,贴近两星期来高位。分析员认为,交易员可能为弥补在股市的损失,而减持欧元淡仓。美国联邦储备局本星期议息,市场注视会否就加息时间提供线索。密切关注美元指数展示98.6上方,突破看99。
阴阳烛形态:
顶底形态及均线分析:
银行间仓位分析:
ETF金银持仓量:
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑情醒,严守止损。
【今日与本周重要数据及关注事项】
周二(7月28日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
16:30,英国第二季度GDP年率初值,中,2.90%,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
21:00,美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率,中,4.90%,--,0.1美元,3-5美元,若数据上扬则利空金银
22:00,美国7月里奇蒙德联储制造业指数,高,6,--,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利空金银**
22:00,美国7月谘商会消费者信心指数,高,101.4,100.2,0.1~0.2美元,5美元,若数据下滑则利好金银***