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油价大跌再成累赘 黄金重挫30美元失守1200关口!

发布时间 2014-12-16 18:18
更新时间 2023-7-9 18:32

昨日回顾
昨日现货金价于1223.60开盘,全日最高价位水平1224.10美元,全日最低价位水平1195.10美元,全日波幅达29.00美元,收盘于1198.40美元,全日下跌25.20美元。日K线图显示,现货金价周一收大阴K线。

基本分析
周一美元延续近期高位震荡走势,美元指数日内小幅上涨。欧元/美元在连续测试1.2500后逐渐承压下行,汇价反弹高度或许有限;英镑/美元日内大幅下跌,日图上汇价仍延续低位震荡走势,不过汇价在跌破1.6000后已经打开进一步下行空间;澳元/美元继续震荡下行创下近四年来新低,技术图形上汇价下行走势明显;美元/日元日内震荡下行,不过总体上汇价上涨趋势强劲。贵金属方面黄金连续四个交易日下跌,日内商品价格普遍大幅下跌黄金也未能幸免,纽约黄金期货收盘下跌1.2%,报于1207.70美元/盎司。原油价格日内继续大幅下跌,市场对于全球经济增长前景的忧虑进一步升温,原油价格大幅下跌令能源股承压,短期内美股可能面临进一步回调。

英皇金融集团英皇金业有限公司高级经理Mr.LAU表示:国际现货黄金周二(12月16日)亚洲时段盘初微幅反弹,但仍处在1200美元下方。周一(12月15日)因国际油价延续下跌,且市场预期美联储将在本周会议上摒弃“相当长一段时间”维持低利率的措辞,为明年的加息铺平道路,导致金价暴跌30美元,且失守1200美元大关。与此同时,周一国际银价暴跌5.1%,创今年来最大单日跌幅,在跌破50日移动均线16.56之后出现技术性卖压。

因阿联酋宣称,石油输出国组织(OPEC)不会因为油价下跌而限制生产,且反对召开OPEC紧急会议以支撑油价。周一收盘后,NYMEX原油期货跌势延烧,重挫约5%,仅比每桶55美元高0.02美元;指标北海布兰特原油期货大跌逾2%,逼近60美元关口,结算后跌势加剧,再创2009年5月以来新低。上周布兰特原油期货曾累计暴跌逾7美元(约11%),美国原油期货重挫逾8美元(12%)。

国际现货黄金周一(12月15日)亚市早盘触及日内高点1224.10后持续下行,跌破1200关口,刷新一周低点至1195.10美元/盎司,跌去近30美元,跌幅达2.66%。近期在金价上探1230美元之后,就一直因油价持续下跌而遇阻回落。通常来说,油价走低将抑制通胀前景,对黄金这类抗通胀资产更是不利。

阿联酋能源部长SuhailAl-Mazrouei表示,即使油价跌至40美元下方,OPEC也不会减产。自OPEC在11月27日的会议上决定维持产量以来,油价已下跌了约20.0%。OPEC原油产量已连续第六个月高于产量目标。石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周日称,OPEC能够经受住油价大跌和维持产量不变,幷辩称市场疲弱走势幷非由于供求基本面,这种情况可能是投机客造成的。[nL3S0TY0OK]因美国以三十年来最快的速度生产原油,而全球消费增速放缓,原油跌入熊市。因尼日利亚原油产量有减少的迹象,油价周一曾小幅反弹。

美联储周二(12月16日)-周三(12月17日)召开年内最后一次FOMC议息会议,而本次利率决议及政策声明将于北京时间周四(12月18日)03:00正式公布,随后美联储主席耶伦(Jannet Yellen)将在北京时间03:30召开新闻发布会。目前主流预期是美联储会在本次声明中弃用将在“相当长时期”维持近零利率的措辞,若该预期成真,这将是其向市场发出有关宽松货币政策即将结束的最明确信号,提振美元同时利空黄金。美联储维持这一承诺已有两年时间。有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者JonHilsenrath向来以准确判断美联储政策而著称,他表示美联储官员正严肃考虑在本周的政策会议上在措辞上作出重大改变:放弃短期利率将在“相当长一段时期内”维持短期利率几乎零水平措辞,因他们对明年中期左右加息更有信心。

Jon Hilsenrath的的分析屡屡命中美联储的货币政策决议,甚至有人惊呼,不要等着看美联储的政策声明了,看看Hilsenrath的专栏文章就可以了。Hilsenrath在十月份曾撰文称,“近期的市场动荡和全球经济放缓不会影响美联储的决策,本月的FOMC会议将会如期结束QE。”在美联储9月决议时,他便成功预测到美联储不会修改“很长一段时间”的前瞻指引措辞。黄金的投资情绪继续改善,但金价短期走势仍取决本周的美联储会议,一旦联储去除“在相当长一段时间”的措辞,市场或将会视其为加息的“信号弹”,这恐将引发美元的新一轮涨势,黄金前景难言乐观。不过,也有专家对于美联储升息持不同看法。

2008年的诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)挑战经济学家普遍预期和美联储(FED)预测,称2015年美联储决策者不会加息。克鲁格曼认为,全球经济增长迟缓将使,美联储在刺激通胀方面遇到难题。他表示,当加息压力加剧时,美联储决策者会在观察后说,全球经济相当疲软,通胀压力几乎为零,如果现在加息,犯错的几率太大。克鲁格曼同时声称,金融市场走势已然发出美联储将推迟加息的信号。

因油价下跌,卢布进一步贬值,周一欧市尾盘美元/卢布上破60大关,幷随后逐步上行至66上方,最高触及66.363,较日内低点57.293上涨超过15.8%,卢布汇价大幅崩溃。交易员表示,卢布崩跌也对黄金利空,因其可能迫使俄罗斯出售黄金。俄罗斯央行对经济状况发表了一系列的评论指出,若油价处于60美元/桶,俄罗斯经济恐怕会在2015年下滑4.5%左右。国内市场条件在2014年将不会再有所改善,证券市场在2015年第一季度也不会复苏。俄罗斯央行预计,2015年第一季度GDP增速年率降至负值的可能性很高,而且通胀或将在2015年第一季度达11.5%,之后将有所回落,可能在2017年末达成4%目标,这意味着在2015年需要维持紧缩政策。

本周WGC公布了新的各国央行黄金储备数据,从数据中可以看到,土耳其央行的储备有显著增长,而乌克兰央行的储备在减少。当然,同样在增加的还有俄罗斯央行,但临近周末有消息指出,俄罗斯央行终于支撑不住,打算出售黄金储备。据俄罗斯媒体报道 周四(12月11日)俄罗斯央行宣布,一周内出售了价值43亿美元的黄金储备。上周,俄罗斯央行称,将出售货币储备以维持汇率。

SPDR黄金ETF的持有量在上周流入了4.8吨,是五个月以来最大单周流入量,也是自7月中旬之后,该ETF第一次有两个连续的交易日出现流入。本周一其持有量下降了2.39吨,总持有量从725.75吨降至723.36吨。

从技术面来看,日K技术图显示,金价昨日收于大阴K线。日均线方面,金价跌破5日、10日及20日多重均线支撑,最低触及30日均线,跌破将进一步扩大跌幅。日线指标方面,MACD回落逼近0轴,RSI指标跌至中位水平下方,整体走势偏空。

综合分析,整体走势偏空,反弹至1200-1210区域沽空;今日阻力参考120-1210区域,支撑重点关注1190位置,失守将进一步扩大跌幅。

全球最大的黄金ETF--SPDRGold Trust JYT.com.hk截至12月15日黄金持仓量减少2.39吨,至723.36吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至12月15日的白银持仓量持平,至10648.28吨。

今日将公布之经济数据及消息事项
今日将公布之经济数据及消息事项


技术支持及阻力位
技术支持及阻力位


现货金分析图
现货金分析图

从技术面来看,日K技术图显示,金价昨日收于大阴K线。日均线方面,金价跌破5日、10日及20日多重均线支撑,最低触及30日均线,跌破将进一步扩大跌幅。日线指标方面,MACD回落逼近0轴,RSI指标跌至中位水平下方,整体走势偏空。

入市策略 :
英皇金融集团:高级经理Mr.LAU指出目前国际现货黄金周一(12月15日)亚市早盘触及日内高点1224.10后持续下行,跌破1200关口,刷新一周低点至1195.10美元/盎司,跌去近30美元,跌幅达2.66%。近期在金价上探1230美元之后,就一直因油价持续下跌而遇阻回落。通常来说,油价走低将抑制通胀前景,对黄金这类抗通胀资产更是不利。

阿联酋能源部长SuhailAl-Mazrouei表示,即使油价跌至40美元下方,OPEC也不会减产。自OPEC在11月27日的会议上决定维持产量以来,油价已下跌了约20.0%。OPEC原油产量已连续第六个月高于产量目标。石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周日称,OPEC能够经受住油价大跌和维持产量不变,幷辩称市场疲弱走势幷非由于供求基本面,这种情况可能是投机客造成的。[nL3S0TY0OK]因美国以三十年来最快的速度生产原油,而全球消费增速放缓,原油跌入熊市。因尼日利亚原油产量有减少的迹象,油价周一曾小幅反弹。

美联储周二(12月16日)-周三(12月17日)召开年内最后一次FOMC议息会议,而本次利率决议及政策声明将于北京时间周四(12月18日)03:00正式公布,随后美联储主席耶伦(Jannet Yellen)将在北京时间03:30召开新闻发布会。目前主流预期是美联储会在本次声明中弃用将在“相当长时期”维持近零利率的措辞,若该预期成真,这将是其向市场发出有关宽松货币政策即将结束的最明确信号,提振美元同时利空黄金。美联储维持这一承诺已有两年时间。有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Jon Hilsenrath向来以准确判断美联储政策而著称,他表示美联储官员正严肃考虑在本周的政策会议上在措辞上作出重大改变:放弃短期利率将在“相当长一段时期内”维持短期利率几乎零水平措辞,因他们对明年中期左右加息更有信心。

Jon Hilsenrath的的分析屡屡命中美联储的货币政策决议,甚至有人惊呼,不要等着看美联储的政策声明了,看看Hilsenrath的专栏文章就可以了。Hilsenrath在十月份曾撰文称,“近期的市场动荡和全球经济放缓不会影响美联储的决策,本月的FOMC会议将会如期结束QE。”在美联储9月决议时,他便成功预测到美联储不会修改“很长一段时间”的前瞻指引措辞。黄金的投资情绪继续改善,但金价短期走势仍取决本周的美联储会议,一旦联储去除“在相当长一段时间”的措辞,市场或将会视其为加息的“信号弹”,这恐将引发美元的新一轮涨势,黄金前景难言乐观。不过,也有专家对于美联储升息持不同看法。

2008年的诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)挑战经济学家普遍预期和美联储(FED)预测,称2015年美联储决策者不会加息。克鲁格曼认为,全球经济增长迟缓将使,美联储在刺激通胀方面遇到难题。他表示,当加息压力加剧时,美联储决策者会在观察后说,全球经济相当疲软,通胀压力几乎为零,如果现在加息,犯错的几率太大。克鲁格曼同时声称,金融市场走势已然发出美联储将推迟加息的信号。

因油价下跌,卢布进一步贬值,周一欧市尾盘美元/卢布上破60大关,幷随后逐步上行至66上方,最高触及66.363,较日内低点57.293上涨超过15.8%,卢布汇价大幅崩溃。交易员表示,卢布崩跌也对黄金利空,因其可能迫使俄罗斯出售黄金。俄罗斯央行对经济状况发表了一系列的评论指出,若油价处于60美元/桶,俄罗斯经济恐怕会在2015年下滑4.5%左右。国内市场条件在2014年将不会再有所改善,证券市场在2015年第一季度也不会复苏。俄罗斯央行预计,2015年第一季度GDP增速年率降至负值的可能性很高,而且通胀或将在2015年第一季度达11.5%,之后将有所回落,可能在2017年末达成4%目标,这意味着在2015年需要维持紧缩政策。

本周WGC公布了新的各国央行黄金储备数据,从数据中可以看到,土耳其央行的储备有显著增长,而乌克兰央行的储备在减少。当然,同样在增加的还有俄罗斯央行,但临近周末有消息指出,俄罗斯央行终于支撑不住,打算出售黄金储备。据俄罗斯媒体报道 周四(12月11日)俄罗斯央行宣布,一周内出售了价值43亿美元的黄金储备。上周,俄罗斯央行称,将出售货币储备以维持汇率。

SPDR黄金ETF的持有量在上周流入了4.8吨,是五个月以来最大单周流入量,也是自7月中旬之后,该ETF第一次有两个连续的交易日出现流入。本周一其持有量下降了2.39吨,总持有量从725.75吨降至723.36吨。

综合分析,整体走势偏空,反弹至1200-1210区域沽空;今日阻力参考120-1210区域,支撑重点关注1190位置,失守将进一步扩大跌幅。

今日波幅预测为 1180美元/盎斯至1205美元/盎斯。

今日建议:
计划一:第一注在1185(美元)做多,止赚设在1200(美元) ;如金价再下调至1180(美元) 再加第二注,止赚设在1195 (美元) ,止损设在1175(美元)。

计划二:第一注在1200(美元)做空,止赚设在1185 (美元) ;如金价再上调至1205 (美元) 再加第二注,止赚设在1190(美元) ,止损设在1210(美元)。



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