乌克兰局势愈演愈烈 黄金窄幅震荡!(02/09/2014)

昨日现货金价于1285.20开盘，全日最高价位水平1289.40美元，全日最低价位水平1284.30美元，全日波幅达5.10美元，收盘于1286.50美元，全日上升1.30美元。日K线图显示，现货金价周一收小阳K线。
 
基本分析
美国市场周一因劳工节而休市，伦敦布伦特原油结算价收低。原油市场继续受制于供应过量担忧以及地缘政治紧张局势。美国和欧盟官员正在讨论对俄罗斯的新制裁举措，而利比亚内阁声明该国失去对首都的黎波里的控制。利比亚原油产出从年初反弹，在至8月末时达到日均产量50万桶，不过这一水平仍较长期平均水平160万桶/天较低。 凯投经济称，强势美元也在打压商品价格，包括油价在内。纽交所原油期货目前下跌13美分至95.83美元/桶，而布伦特原油上涨1美分至102.80美元/桶。
 
英皇金融集团英皇金业有限公司高级经理Mr.LAU表示:国际现货黄金周一(9月1日)窄幅震荡，波澜不兴。因周一美国金融市场休市，同时乌克兰局势也未能提供太大提振，国际金价最终基本收平。机构普遍认为，地缘风险对黄金的提振作用正在减弱，当前市场的焦点已经转向本周四（9月4日）的欧洲央行利率决议以及本周五（9月5日）的美国8月非农数据。
 
上周末欧盟各国元首已在周末的峰会上宣布若俄罗斯在一星期之后不从乌克兰撤军，将进一步强化对其的制裁行动，俄罗斯财政部则高调回应称将采取一切行动来捍卫本国的经济。
 
俄外长要求乌克兰同意立即无条件停火，近期种种迹象也显示俄罗斯在周一与乌克兰的对话中将采取强硬态度。周日乌克兰政府军在与亲俄势力的战斗中失利撤退，乌克兰政府结束冲突的压力增加。
 
对冲基金在五个月中的四个月里削减了多头头寸，多头持仓跌至两个月低点。Comex期金持仓也降至五年低位，而黄金ETF持有量8月下降，为5月以来最大跌幅。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(8月29日)公布的数据显示，截至8月26日当周，对冲基金持有的黄金期货和期权净多头合约下降了21.0%至92734张，为6月3日以来最大跌幅。而押注金价下跌的空头头寸大增51.0%至36887张合约，多头头寸下降了8.3%。此前，截至8月19日一周，COMEX黄金投机净多头头寸减少16794张合约，至116916张合约。
 
因美国经济显示出持续改善的迹象，美联储终将要加息，黄金的抗通胀需求受到抑制，国际现货黄金自3月中旬以来持续下跌。尽管俄乌紧张局势和中东骚乱为黄金提供了一些支撑，但这幷不足与使买盘复苏，黄金ETF持有量五个月来第四次月度下跌。
 
在经济持续增长的环境里，黄金幷不太具吸引力，利率走高中长期对黄金不利。过去12个月，Comex期金主力合约下跌了7.8%至1287.70美元/盎司。与此同时，彭博追踪22种原材料的大宗商品指数下跌了3.0%，摩根士丹利全球股票指数上涨了18.0%。
 
美国2季度经济增速由初值4.0%上修至4.2%。7月耐用品订单创纪录最大升幅，8月消费者信心指数上涨。SPDR黄金基金（世界上最大的黄金ETF）持有量在过去的四周内三周下跌。美联储（FED）已经连续六次削减月度购债100亿美元，耶伦在8月22日Jackson Hole全球央行会议上表示，如果劳动力市场改善速度继续快于预期，可能提前加息，进一步加息的速度可能更快。
 
美国常驻联合国代表鲍尔称俄在乌克兰“蓄意支持幷与非法分离主义分子幷肩战斗”,俄乌边境地区俄军人数为5月以来最多，而且部署了大量战机和直升机。英国常驻联合国代表莱尔称，“成建制的”俄军“直接”卷入乌克兰东部武装冲突。
 
俄罗斯常驻联合国代表丘尔金不否认乌克兰境内有俄方人员。他说，“没有人试图隐瞒这一点”，但是这些人是“志愿者”，“利用自己的时间前往乌克兰”支援民间武装。丘尔金当天接受俄罗斯媒体采访时说，乌克兰境内现在“只有”9名俄罗斯伞兵，他们因“误入”而被乌方拘留。“顿涅茨克人民共和国总理”扎哈尔琴科告诉路透社记者，大约3000名俄罗斯“志愿者”在乌克兰与民间武装幷肩作战。
 
奥巴马说，他当天与德国总理默克尔通电话讨论了乌克兰危机，他们一致认为俄罗斯对乌克兰东部暴力“负有责任”。奥巴马称：“暴力由俄罗斯鼓动，分离主义分子由俄罗斯训练。他们由俄罗斯武装，得到俄罗斯资助。”但奥巴马也强调，“不可能在这一地区见到一场俄美军事对抗”，美方“不会采取军事行动解决乌克兰问题”，强调美方正在动员国际社会向俄罗斯施压。
 
俄罗斯总统普京周日(8月31日)表示，乌克兰方面应当立即启动对话，通过政治途径解决东部地区危机。普京说，乌克兰应当就乌东南部地区的“社会政治组织和国家地位问题”举行充分、有意义的对话，以确保当地民众的合法利益。
 
从技术面来看，黄金日线振幅收窄，价格再度落入100日均线与200日均线区间内，下方短期5日、10日均线构成支撑，上方20日均线和布林带中轨阻力较明显。四小时图观察，金价位于中上轨通道运行，留意中轨处1285附近的支撑力度。
 
综合分析认为，本周公布美国非农数据，预期在此之前市场情绪较谨慎，短期可能继续维持窄幅震荡为主，留意上下区间的突破。上行主要阻力位于1296-1300区域，而下方较强支撑则于1270-1275区间。
 
全球最大的黄金ETF--SPDRGold Trust JYT.com.hk截至9月1日黄金持仓量持平，至795.00吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至9月1日的白银持仓增持平，至10311.68吨。
 
今日将公布之经济数据及消息事项
 


技术支持及阻力位



现货金分析图


黄金日线振幅收窄，价格再度落入100日均线与200日均线区间内，下方短期5日、10日均线构成支撑，上方20日均线和布林带中轨阻力较明显。四小时图观察，金价位于中上轨通道运行，留意中轨处1285附近的支撑力度。
 
入市策略 :
英皇金融集团:高级经理Mr.LAU指出因美国经济显示出持续改善的迹象，美联储终将要加息，黄金的抗通胀需求受到抑制，国际现货黄金自3月中旬以来持续下跌。尽管俄乌紧张局势和中东骚乱为黄金提供了一些支撑，但这幷不足与使买盘复苏，黄金ETF持有量五个月来第四次月度下跌。
 
在经济持续增长的环境里，黄金幷不太具吸引力，利率走高中长期对黄金不利。过去12个月，Comex期金主力合约下跌了7.8%至1287.70美元/盎司。与此同时，彭博追踪22种原材料的大宗商品指数下跌了3.0%，摩根士丹利全球股票指数上涨了18.0%。
 
美国2季度经济增速由初值4.0%上修至4.2%。7月耐用品订单创纪录最大升幅，8月消费者信心指数上涨。SPDR黄金基金（世界上最大的黄金ETF）持有量在过去的四周内三周下跌。美联储（FED）已经连续六次削减月度购债100亿美元，耶伦在8月22日Jackson Hole全球央行会议上表示，如果劳动力市场改善速度继续快于预期，可能提前加息，进一步加息的速度可能更快。
 
美国常驻联合国代表鲍尔称俄在乌克兰“蓄意支持幷与非法分离主义分子幷肩战斗”,俄乌边境地区俄军人数为5月以来最多，而且部署了大量战机和直升机。英国常驻联合国代表莱尔称，“成建制的”俄军“直接”卷入乌克兰东部武装冲突。
 
俄罗斯常驻联合国代表丘尔金不否认乌克兰境内有俄方人员。他说，“没有人试图隐瞒这一点”，但是这些人是“志愿者”，“利用自己的时间前往乌克兰”支援民间武装。丘尔金当天接受俄罗斯媒体采访时说，乌克兰境内现在“只有”9名俄罗斯伞兵，他们因“误入”而被乌方拘留。“顿涅茨克人民共和国总理”扎哈尔琴科告诉路透社记者，大约3000名俄罗斯“志愿者”在乌克兰与民间武装幷肩作战。
 
奥巴马说，他当天与德国总理默克尔通电话讨论了乌克兰危机，他们一致认为俄罗斯对乌克兰东部暴力“负有责任”。奥巴马称：“暴力由俄罗斯鼓动，分离主义分子由俄罗斯训练。他们由俄罗斯武装，得到俄罗斯资助。”但奥巴马也强调，“不可能在这一地区见到一场俄美军事对抗”，美方“不会采取军事行动解决乌克兰问题”，强调美方正在动员国际社会向俄罗斯施压。
 
俄罗斯总统普京周日(8月31日)表示，乌克兰方面应当立即启动对话，通过政治途径解决东部地区危机。普京说，乌克兰应当就乌东南部地区的“社会政治组织和国家地位问题”举行充分、有意义的对话，以确保当地民众的合法利益。
 
综合分析认为，本周公布美国非农数据，预期在此之前市场情绪较谨慎，短期可能继续维持窄幅震荡为主，留意上下区间的突破。上行主要阻力位于1296-1300区域，而下方较强支撑则于1270-1275区间。
 
今日波幅预测为 1280美元/盎斯至1305美元/盎斯。
 
今日建议:
计划一：第一注在1280(美元)做多，止赚设在1295(美元) ；如金价再下调至1275(美元) 再加第二注，止赚设在1290(美元) ，止损设在1270(美元)。
 
计划二：第一注在1295(美元)做空，止赚设在1280(美元) ；如金价再上调至1300(美元) 再加第二注，止赚设在1285(美元) ，止损设在1305 (美元)。