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上周触发金价止损后大跌 后市金市仍看向美联储!(27/04/2015)

发布时间 2015-4-27 14:33
更新时间 2023-7-9 18:32
上周回顾
周一(20日)现货金价于1203.60美元开盘,周一(20日)当日触及全周最高价位水平1209.20美元,周五(24日)触及全周最低价位水平1175.10美元,全周波幅达34.10美元,周五(24日)收盘于1178.10美元,全周下跌25.50美元。现货金价上周收大阴K线。

基本分析
上周五,美元走软,因数据显示美国3月企业支出计划连降第七个月,打压美联储升息预期。市场密切关注本周的美联储利率决议。美元指数触及近三周低位,盘内回落0.4%,本周跌幅达0.6%。欧元兑美元尾盘上扬0.40%,欧元区经济数据良好,且希腊债务忧虑暂时缓解。英镑兑美元大幅收涨近0.75%,5月英国大选前的不确定性给英镑带来的风险与日俱增。澳元兑美元盘中震荡,整体维持在本月交投区间内。美元兑日元最新跌0.6%,报118.87。

美国6月原油期货价格下跌0.59美元, 跌幅1.02%,报57.15美元/桶,上周累计上涨2.5%,连涨六周。布伦特6月原油期货价格收盘上涨0.43美元,涨幅0.66%,报65.28美元/桶,上周累计上涨2.96%,录得连续第三周上涨。沙特重新轰炸也门,一定程度上加重了投资者对中东石油输送秩序被扰乱的担忧情绪。

英皇金融集团英皇金业有限公司高级经理Mr.LAU表示:国际现货黄金周一(4月27日)微幅反弹至1180美元附近。上周五(4月24日)纽约时段盘初金价曾快速下挫逾25美元,幷刷新1174美元/盎司的一个月低位。诡异的是,当天公布的耐用品订单数据不佳导致美元指数跟随金价下跌,且希腊谈判再度破裂也无法为金价提供任何避险支撑。分析师认为,金价的诡异下跌可能与美股上涨有关。本周市场已将焦点转向美联储4月会议,由于之前公布的经济数据连续疲软,投行预计6月加息的可能性微乎其微。

周五美国标普500指数以及纳兹达克综合指数均收在纪录高位,科技巨擘谷歌、亚马逊和微软业绩强劲,带动美股上涨。在上周金价上涨之后,交易员受到股市上涨的诱惑,纷纷抛售黄金,资金流入股市。同时美元指数当天也出现和黄金齐跌的诡异局面,原因是日内公布的美国资本耐用品订单连续七个月下滑 企业投资支出仍谨慎。

美国商务部(DOC)周五(4月24日)公布的数据显示,美国3月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率下跌0.5%,预期增长0.3%,前值修正为下跌2.2%。该指标主要用于衡量企业未来在新设备上的支出水平。

华尔街日报评论称,飞机及汽车需求上升使得3月耐用品订单增加,但相关分项数据表明企业仍在继续缩减投资;扣除飞机非国防资本耐用品连续7个月录得下滑,反映出企业在面临低油价及美元上涨的诸多困难因素下对开支更为谨慎,侧面印证美国3月工业产出下滑的事实。

此外,美国耐用品订单数据公布后,德意志银行将美国一季度GDP预期从1.7%下调至0.7%;巴克莱银行将美国一季度GDP预期自1.2%下调至1.1%;摩根大通将美国第一季度GDP增长预测从0.7%下调至0.6%。

本周二(4月28日)美联储(FED)将召开4月联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议,幷会在北京时间周四(4月30日)凌晨2:00公布利率决议。不过,在经历了连续低迷的经济数据之后,投行们对于美联储6月份首次加息的预期已经“降至冰点”。
美银美林(BofAMerrill)认为,现在来看,美联储6月加息的概率已经非常小了。虽然我们的基本预期仍是9月开始加息,但是经济数据可能会让美联储推迟至12月甚至年年加息。

法国巴黎银行表示,美联储不大可能会立即开始首次加息。依然认为9月首次加息的可能性最大。知名投行杰富瑞表示,下周联邦公开市场委员会对经济的评估将可以多少看出决策者们在加息问题上达成共识还有多远。美联储的前瞻指引不可能出现实质性变化,将继续表示6月份开始的每次会议都有可能。

美联储将指出第一季度经济活动减弱,不过会继续在2015年首次加息。现在看来央行不大可能会在6月份加息。预计FOMC的4月29日的政策声明应当会包含对经济增长的“悲观”描述,从而“强化6月份加息可能性很低的预期”。

由于FOMC已经转向完全依赖数据的模式,所以不太可能在首次加息问题上做出任何基于日期的表述。同时,4月29日的政策声明中可能会指出通胀企稳、忽略3月份疲软的非农就业报告幷维持就业市场松弛状况进一步减轻的判断。还会将第一季度的经济疲弱看作暂时性状况,幷会注意到全球经济前景疲弱和美元升值将给出口增长带来下行风险。

上周五(4月24日)希腊与欧洲借款人未能达成援助协议,欧元集团主席戴塞尔布卢姆表示,未能达成协议主要责任在希腊政府。同时,希腊更可能会在几周而非几个月内耗尽资金。欧元区财长警告希腊,除非希腊左翼政府同意一项全面经济改革计划,否则不会得到进一步援助。目前希腊日益逼近破产境地。一位财长甚至称,或许各国政府是时候为希腊违约准备“B计划”了。
戴塞尔布卢姆还称,今年6月以后剩余72亿欧元被冻结的救助资金将不会发放,希腊债权人也不会讨论更长期限的资金援助和债务减免,除非希腊达成全面的临时协议。

有关希腊问题的讨论也就持续了约一个小时,各位部长拒绝探讨希腊可能需要达到的预算盈余目标等问题的细节,因为希腊方面没有准备细节,这凸显出欧元区财长们的失望。未能达成协议让希腊的偿债压力倍增。5月1日和12日,希腊必须偿还国际货币基金组织(IMF)的2亿欧元和7.76亿欧元;5月8日,希腊必须偿还14亿欧元的短期国债,6月需要偿还的资金则更多。欧洲央行行长德拉基表示,只要对希腊银行业者的评估说明其有偿债能力,该央行就将继续允许对其提供紧急贷款。但他警告称,希腊政府公债收益率飙升正在降低希腊银行业者提供的融资抵押品的价值。欧元区经济好不容易摆脱了长期危机出现复苏,如今希腊违约可能性的影响是欧元区经济复苏面临的最大风险。

认为,与2011-12年危机最严重时期不同的地方是,欧元区目前对希腊违约的承受能力更强了,因为欧元区拥有自己的救助基金,且有欧洲央行和银行业联盟的支持。银行业联盟可以保护银行业防范危机的影响。

上周临近周末金价出现了大幅下跌,回到1180美元/盎司下方,触及3月中以来的最低水平。本周美联储FOMC会议将召开,对金价能否在近期回升表现出了不确定性。金价确认跌破1180美元/盎司,这会使得金价进一步走低,到下行1142.94美元/盎司的关键支撑水平,也就是3月17日的低点。

亚洲地区的实物需求在上周一度对金价有所支撑。但到了上周五,MKS表示,亚洲时段黄金市场几乎毫无作为,中国市场对黄金完全显露不出兴趣。

不过本周的美联储FOMC会议将不太可能提供什么清晰的指向。本周的FOMC会议上,美联储对升息将守口如瓶。本周三FOMC会议上任何关于货币政策的暗示,任何表明6月不会升息的暗示都将是对黄金市场有利的。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(4月24日)公布的周度报告显示,截至4月21日当周,COMEX黄金投机净多头头寸增加864手,至58466手。

从技术面来看,金价走势日K技术图显示,金价走势上个交易日收于大阴K线。日均线方面,金价跌至多重短期均线下方,形势再度趋空。日线指标方面,MACD绿柱放大,RSI指标跌至中位水平下方。

综合分析,金价短期走势偏向下跌。今日参考支撑1170,阻力1183,1190。

全球最大的黄金ETF--SPDRGold Trust JYT.com.hk截至4月24日黄金持仓量持平,至742.35吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至4月24日的白银持仓量增加29.74吨,至10,239.35吨。

今日将公布之经济数据及消息事项英皇金融_www.jyt.com.hk


技术支持及阻力位
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现货金分析图
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从技术面来看,金价走势日K技术图显示,金价走势上个交易日收于大阴K线。日均线方面,金价跌至多重短期均线下方,形势再度趋空。日线指标方面,MACD绿柱放大,RSI指标跌至中位水平下方。

入市策略 :
英皇金融集团:高级经理Mr.LAU指出目前美联储将指出第一季度经济活动减弱,不过会继续在2015年首次加息。现在看来央行不大可能会在6月份加息。预计FOMC的4月29日的政策声明应当会包含对经济增长的“悲观”描述,从而“强化6月份加息可能性很低的预期”。

由于FOMC已经转向完全依赖数据的模式,所以不太可能在首次加息问题上做出任何基于日期的表述。同时,4月29日的政策声明中可能会指出通胀企稳、忽略3月份疲软的非农就业报告幷维持就业市场松弛状况进一步减轻的判断。还会将第一季度的经济疲弱看作暂时性状况,幷会注意到全球经济前景疲弱和美元升值将给出口增长带来下行风险。

上周五(4月24日)希腊与欧洲借款人未能达成援助协议,欧元集团主席戴塞尔布卢姆表示,未能达成协议主要责任在希腊政府。同时,希腊更可能会在几周而非几个月内耗尽资金。欧元区财长警告希腊,除非希腊左翼政府同意一项全面经济改革计划,否则不会得到进一步援助。目前希腊日益逼近破产境地。一位财长甚至称,或许各国政府是时候为希腊违约准备“B计划”了。戴塞尔布卢姆还称,今年6月以后剩余72亿欧元被冻结的救助资金将不会发放,希腊债权人也不会讨论更长期限的资金援助和债务减免,除非希腊达成全面的临时协议。

有关希腊问题的讨论也就持续了约一个小时,各位部长拒绝探讨希腊可能需要达到的预算盈余目标等问题的细节,因为希腊方面没有准备细节,这凸显出欧元区财长们的失望。未能达成协议让希腊的偿债压力倍增。5月1日和12日,希腊必须偿还国际货币基金组织(IMF)的2亿欧元和7.76亿欧元;5月8日,希腊必须偿还14亿欧元的短期国债,6月需要偿还的资金则更多。欧洲央行行长德拉基表示,只要对希腊银行业者的评估说明其有偿债能力,该央行就将继续允许对其提供紧急贷款。但他警告称,希腊政府公债收益率飙升正在降低希腊银行业者提供的融资抵押品的价值。欧元区经济好不容易摆脱了长期危机出现复苏,如今希腊违约可能性的影响是欧元区经济复苏面临的最大风险。

认为,与2011-12年危机最严重时期不同的地方是,欧元区目前对希腊违约的承受能力更强了,因为欧元区拥有自己的救助基金,且有欧洲央行和银行业联盟的支持。银行业联盟可以保护银行业防范危机的影响。

上周临近周末金价出现了大幅下跌,回到1180美元/盎司下方,触及3月中以来的最低水平。本周美联储FOMC会议将召开,对金价能否在近期回升表现出了不确定性。金价确认跌破1180美元/盎司,这会使得金价进一步走低,到下行1142.94美元/盎司的关键支撑水平,也就是3月17日的低点。

亚洲地区的实物需求在上周一度对金价有所支撑。但到了上周五,MKS表示,亚洲时段黄金市场几乎毫无作为,中国市场对黄金完全显露不出兴趣。

不过本周的美联储FOMC会议将不太可能提供什么清晰的指向。本周的FOMC会议上,美联储对升息将守口如瓶。本周三FOMC会议上任何关于货币政策的暗示,任何表明6月不会升息的暗示都将是对黄金市场有利的。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(4月24日)公布的周度报告显示,截至4月21日当周,COMEX黄金投机净多头头寸增加864手,至58466手。

综合分析,金价短期走势偏向下跌。今日参考支撑1170,阻力1183,1190。

今日波幅预测为 1170美元/盎斯至1195美元/盎斯。

现货金:
计划一:第一注在1175(美元)做多,止赚设在1190(美元) ;如金价再下调至1170(美元) 再加第二注,止赚设在1185 (美元) ,止损设在1165 (美元)。

计划二:第一注在1190 (美元)做空,止赚设在1175(美元) ;如金价再上调至1195 (美元) 再加第二注,止赚设在1180(美元) ,止损设在1200(美元)。



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